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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 688.00 | 33 667.00 | 1 021.00 | 34 688.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 54 428.00 | 27 426.00 | 27 002.00 | 54 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 649.00 | 107 429.00 | 26 220.00 | 133 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 684.00 | 127 957.00 | 62 726.00 | 190 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 247.00 | 296 480.00 | 430 767.00 | 727 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 625.00 | | 1 177 625.00 | 1 177 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 657.00 | 32 402.00 | 864 255.00 | 896 657.00 |
BZ Autres créances | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
CF Disponibilités | 2 349 514.00 | | 2 349 514.00 | 2 349 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 134.00 | 32 402.00 | 4 524 732.00 | 4 557 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 381.00 | 328 882.00 | 4 955 500.00 | 5 284 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | 500 250.00 | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 1 465 817.00 | 1 215 555.00 | | 1 465 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 609.00 | 490 262.00 | | 537 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 701.00 | 2 256 092.00 | | 2 553 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 097.00 | 27 907.00 | | 821 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 150.00 | 875 591.00 | | 1 179 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 357.00 | 307 691.00 | | 324 357.00 |
EA Autres dettes | 69 014.00 | 45 876.00 | | 69 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | 10 907.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 799.00 | 1 267 974.00 | | 2 401 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 500.00 | 3 524 066.00 | | 4 955 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 886 545.00 | | 7 886 545.00 | 7 886 545.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 894 770.00 | | 7 894 770.00 | 7 894 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 269.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 22 477.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | 22 746.00 | | 6 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 5 191.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 14 902.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 20 093.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 552.00 | 2 653.00 | | 6 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 450.00 | 200 818.00 | | 216 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 020.00 | 7 677 998.00 | | 8 023 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 411.00 | 7 187 736.00 | | 7 485 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 609.00 | 490 262.00 | | 537 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 457.00 | 19 478.00 | | 8 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 307 938.00 | 284 712.00 | | 307 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 156.00 | | 28 223.00 | 700 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 727 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 378 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 608.00 | | 1 080.00 | 323 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 749.00 | | 27 143.00 | 352 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 460.00 | 47 126.00 | 1 106.00 | 250 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 773.00 | 1 894.00 | | 31 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 687.00 | 45 231.00 | 1 106.00 | 218 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
6T Sur comptes clients | 28 865.00 | 3 597.00 | 61.00 | 28 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 764.00 | 3 597.00 | 8 960.00 | 37 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 764.00 | 3 597.00 | 8 960.00 | 37 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 597.00 | 8 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 150.00 | 1 179 150.00 | | 1 179 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 871.00 | 132 871.00 | | 132 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 857 775.00 | 857 775.00 | | 857 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 097.00 | 821 097.00 | | 821 097.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 808.00 | 1 029 995.00 | 8 813.00 | 1 038 808.00 |
VW T.V.A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 799.00 | 2 401 799.00 | | 2 401 799.00 |