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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 522.00 | 29 247.00 | 2 274.00 | 31 522.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 23 342.00 | 20 075.00 | 3 268.00 | 23 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 260.00 | 86 016.00 | 32 244.00 | 118 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 979.00 | 67 708.00 | 109 271.00 | 176 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 416.00 | 203 045.00 | 454 371.00 | 657 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 002.00 | | 968 002.00 | 968 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 393.00 | 26 996.00 | 893 397.00 | 920 393.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CF Disponibilités | 722 767.00 | | 722 767.00 | 722 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 029.00 | 26 996.00 | 2 715 033.00 | 2 742 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 445.00 | 230 041.00 | 3 169 404.00 | 3 399 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 984 726.00 | | | 984 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 829.00 | | | 450 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 830.00 | | | 1 985 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 251.00 | | | 790 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 851.00 | | | 272 851.00 |
EA Autres dettes | 69 638.00 | | | 69 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 574.00 | | | 1 183 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 404.00 | | | 3 169 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 667.00 | | | 1 155 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 603 781.00 | | 7 603 781.00 | 7 603 781.00 |
FG Production vendue services | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 607 505.00 | | 7 607 505.00 | 7 607 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 559.00 | | | 7 755 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 730.00 | | | 7 304 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 829.00 | | | 450 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 365.00 | | 143 551.00 | 590 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 500.00 | 657 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 500.00 | 329 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 452.00 | | 2 070.00 | 319 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 401.00 | | 141 181.00 | 264 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 513.00 | | 300.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 768.00 | 44 487.00 | 53 210.00 | 211 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 268.00 | 3 979.00 | | 25 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 500.00 | 40 508.00 | 53 210.00 | 186 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 3 796.00 | 12 801.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 3 796.00 | 12 801.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 3 796.00 | 12 801.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 796.00 | 12 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 251.00 | 790 251.00 | | 790 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 063.00 | 107 063.00 | | 107 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 887 870.00 | 887 870.00 | | 887 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VB T. V. A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 834.00 | 22 927.00 | 27 907.00 | 50 834.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 073.00 | 1 051 260.00 | 6 813.00 | 1 058 073.00 |
VW T.V.A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 574.00 | 1 155 667.00 | 27 907.00 | 1 183 574.00 |