| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 608.00 | 31 773.00 | 1 835.00 | 33 608.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 38 937.00 | 21 920.00 | 17 017.00 | 38 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 256.00 | 97 687.00 | 30 570.00 | 128 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 557.00 | 99 081.00 | 86 476.00 | 185 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 156.00 | 250 460.00 | 449 695.00 | 700 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097 283.00 | 8 899.00 | 1 088 383.00 | 1 097 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 336.00 | 28 865.00 | 869 471.00 | 898 336.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CF Disponibilités | 1 000 533.00 | | 1 000 533.00 | 1 000 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 135.00 | 37 764.00 | 3 074 370.00 | 3 112 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 290.00 | 288 225.00 | 3 524 066.00 | 3 812 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 1 215 555.00 | | | 1 215 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 262.00 | | | 490 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 092.00 | | | 2 256 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 591.00 | | | 875 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 691.00 | | | 307 691.00 |
EA Autres dettes | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 974.00 | | | 1 267 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 066.00 | | | 3 524 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 772.00 | | | 1 256 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 539 149.00 | | 7 539 149.00 | 7 539 149.00 |
FG Production vendue services | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 543 159.00 | | 7 543 159.00 | 7 543 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 818.00 | | | 200 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 998.00 | | | 7 677 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 736.00 | | | 7 187 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 262.00 | | | 490 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 416.00 | | 58 407.00 | 657 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 700 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 352 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 522.00 | | 2 087.00 | 321 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 082.00 | | 39 036.00 | 329 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 17 285.00 | 6 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 045.00 | 47 881.00 | 466.00 | 203 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | 2 526.00 | | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 798.00 | 45 355.00 | 466.00 | 173 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 996.00 | 16 847.00 | 14 978.00 | 26 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 996.00 | 25 747.00 | 14 978.00 | 26 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 996.00 | 25 747.00 | 14 978.00 | 26 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 747.00 | 14 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 591.00 | 875 591.00 | | 875 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
UX Autres créances clients | 863 698.00 | 863 698.00 | | 863 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 907.00 | 16 705.00 | 11 202.00 | 27 907.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 132.00 | 1 014 319.00 | 8 813.00 | 1 023 132.00 |
VW T.V.A. | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 974.00 | 1 256 772.00 | 11 202.00 | 1 267 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
ST Autres comptes | 929 746.00 | | | 929 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 496 251.00 | | | 2 496 251.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 377.00 | | | 118 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 515 444.00 | | | 1 515 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 061 373.00 | | | 1 061 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 164.00 | | | 1 070 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |