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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 452.00 | 25 268.00 | 4 183.00 | 29 452.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 18 785.00 | 18 959.00 | -174.00 | 18 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 737.00 | 77 470.00 | 17 267.00 | 94 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 879.00 | 90 072.00 | 60 808.00 | 150 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 365.00 | 211 768.00 | 378 597.00 | 590 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 343.00 | | 929 343.00 | 929 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 248.00 | 36 000.00 | 876 248.00 | 912 248.00 |
BZ Autres créances | 105 456.00 | | 105 456.00 | 105 456.00 |
CF Disponibilités | 525 569.00 | | 525 569.00 | 525 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 642.00 | 36 000.00 | 2 481 642.00 | 2 517 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 008.00 | 247 769.00 | 2 860 239.00 | 3 108 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 250.00 | | | 500 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DG Autres réserves | 774 274.00 | | | 774 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 738.00 | | | 424 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 287.00 | | | 1 749 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 813.00 | | | 767 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 097.00 | | | 239 097.00 |
EA Autres dettes | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 952.00 | | | 1 110 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 239.00 | | | 2 860 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 614.00 | | | 1 104 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 025 107.00 | | 7 025 107.00 | 7 025 107.00 |
FG Production vendue services | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 821.00 | | 7 027 821.00 | 7 027 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 080 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 119 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 115 692.00 | | | 7 115 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 690 954.00 | | | 6 690 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 738.00 | | | 424 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 068.00 | | 21 895.00 | 573 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 590 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 264 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 496.00 | | 6 956.00 | 312 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 059.00 | | 13 939.00 | 255 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 1 000.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 991.00 | 39 262.00 | 4 484.00 | 176 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 742.00 | 3 526.00 | | 21 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 249.00 | 35 736.00 | 4 484.00 | 155 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 584.00 | 21 789.00 | 6 373.00 | 20 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 584.00 | 21 789.00 | 6 373.00 | 20 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 584.00 | 21 789.00 | 6 373.00 | 20 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 789.00 | 6 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 813.00 | 767 813.00 | | 767 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 868 851.00 | | | 868 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VB T. V. A. | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 17 541.00 | 6 338.00 | 23 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 244.00 | 1 062 731.00 | 6 513.00 | 1 069 244.00 |
VW T.V.A. | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 952.00 | 1 104 614.00 | 6 338.00 | 1 110 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 723.00 | | | 106 723.00 |
ST Autres comptes | 835 633.00 | | | 835 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 233 110.00 | | | 233 110.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 441 621.00 | | | 2 441 621.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
YT Sous‐traitance | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 655.00 | | | 111 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 408 746.00 | | | 1 408 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 984 283.00 | | | 984 283.00 |
ZE Dividendes | 236 220.00 | | | 236 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 853.00 | | | 1 009 853.00 |