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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 196.00 | 6 355.00 | 15 842.00 | 22 196.00 |
BT Marchandises | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CF Disponibilités | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 406.00 | | 246 406.00 | 246 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 602.00 | 6 355.00 | 262 248.00 | 268 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 760.00 | 138 345.00 | | 150 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 12 415.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 192 493.00 | 165 060.00 | | 192 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 865.00 | 12 693.00 | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 64 855.00 | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 844.00 | 13 190.00 | | 8 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 835.00 | 4 677.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 755.00 | 95 414.00 | | 69 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 248.00 | 260 474.00 | | 262 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 755.00 | 95 414.00 | | 69 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 595.00 | 31 172.00 | 509 767.00 | 478 595.00 |
FG Production vendue services | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 132.00 | 31 172.00 | 528 304.00 | 497 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 842.00 | 2 760.00 | | 2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 2 181.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 112.00 | 561 020.00 | | 529 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 679.00 | 548 605.00 | | 501 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 433.00 | 12 415.00 | | 27 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 155.00 | | 20 327.00 | 19 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 285.00 | 15 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 20 327.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 075.00 | 88 249.00 | 15 827.00 | 104 075.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |