| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 1 112.00 | 548.00 | 1 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 1 112.00 | 5 888.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
BZ Autres créances | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CF Disponibilités | 269 274.00 | | 269 274.00 | 269 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 549.00 | | 548 549.00 | 548 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 548.00 | 1 112.00 | 554 436.00 | 555 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 280 155.00 | 222 695.00 | | 280 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | 71 745.00 | | 43 648.00 |
DL TOTAL (I) | 338 103.00 | 308 741.00 | | 338 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 884.00 | 48 807.00 | | 40 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | 82 161.00 | | 99 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 504.00 | 71 221.00 | | 75 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 334.00 | 202 189.00 | | 216 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 436.00 | 510 930.00 | | 554 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 334.00 | 202 189.00 | | 216 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 717.00 | | 1 040 717.00 | 1 040 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 717.00 | | 1 040 717.00 | 1 040 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 270.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 21 961.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 713.00 | 879 089.00 | | 1 057 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 065.00 | 807 344.00 | | 1 014 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 648.00 | 71 745.00 | | 43 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370.00 | | 630.00 | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | 630.00 | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 403.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 403.00 | | 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VI Groupe et associés | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VW T.V.A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |