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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 8 737.00 | 2 485.00 | 11 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 562.00 | 8 737.00 | 7 825.00 | 16 562.00 |
BT Marchandises | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 225.00 | 2 424.00 | 104 801.00 | 107 225.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 115 431.00 | | 115 431.00 | 115 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 682.00 | 2 424.00 | 326 258.00 | 328 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 244.00 | 11 161.00 | 334 083.00 | 345 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 181 305.00 | 166 643.00 | | 181 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | 20 546.00 | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 227 706.00 | 201 489.00 | | 227 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 853.00 | 4 757.00 | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 51 514.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 28 546.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 377.00 | 84 817.00 | | 106 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 083.00 | 286 306.00 | | 334 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 377.00 | 84 817.00 | | 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 875.00 | 95 781.00 | 735 655.00 | 639 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 875.00 | 95 781.00 | 735 655.00 | 639 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 3 423.00 | | 5 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 594.00 | 536 458.00 | | 737 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 493.00 | 515 912.00 | | 705 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | 20 546.00 | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 532.00 | | 1 030.00 | 15 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | | 1 030.00 | 10 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | 1 302.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 1 302.00 | | 7 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 915.00 | 122 415.00 | 4 500.00 | 126 915.00 |
VW T.V.A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |