| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 709.00 | 320.00 | 1 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370.00 | 709.00 | 5 660.00 | 6 370.00 |
BT Marchandises | 87 123.00 | | 87 123.00 | 87 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 480.00 | 2 424.00 | 137 056.00 | 139 480.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 693.00 | 2 424.00 | 505 269.00 | 507 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 063.00 | 3 133.00 | 510 930.00 | 514 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 222 695.00 | 203 406.00 | | 222 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 745.00 | 29 289.00 | | 71 745.00 |
DL TOTAL (I) | 308 741.00 | 246 996.00 | | 308 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 807.00 | 28 023.00 | | 48 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 103 229.00 | | 82 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | 31 758.00 | | 71 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 189.00 | 163 010.00 | | 202 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 930.00 | 410 005.00 | | 510 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 666.00 | | 866 666.00 | 866 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 666.00 | | 866 666.00 | 866 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | -272.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 5 678.00 | | 21 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 089.00 | 884 054.00 | | 879 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 344.00 | 854 765.00 | | 807 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 745.00 | 29 289.00 | | 71 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 355.00 | 6 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 355.00 | 1 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 343.00 | 6 355.00 | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 343.00 | 6 355.00 | 6 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 161.00 | 82 161.00 | | 82 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VW T.V.A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 189.00 | 202 189.00 | | 202 189.00 |