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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 384.00 | 6 721.00 | 664.00 | 7 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724.00 | 6 721.00 | 6 004.00 | 12 724.00 |
BT Marchandises | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 265.00 | 2 424.00 | 184 841.00 | 187 265.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 426.00 | 2 424.00 | 404 002.00 | 406 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 150.00 | 9 145.00 | 410 005.00 | 419 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 203 406.00 | 181 305.00 | | 203 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 289.00 | 32 101.00 | | 29 289.00 |
DL TOTAL (I) | 246 996.00 | 227 706.00 | | 246 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 023.00 | 22 853.00 | | 28 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 52 961.00 | | 103 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 758.00 | 30 563.00 | | 31 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 010.00 | 106 377.00 | | 163 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 005.00 | 334 083.00 | | 410 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 010.00 | 106 377.00 | | 163 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 451.00 | | 875 451.00 | 875 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 451.00 | | 875 451.00 | 875 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 892.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 054.00 | 737 594.00 | | 884 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 765.00 | 705 493.00 | | 854 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 289.00 | 32 101.00 | | 29 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 12 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 7 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737.00 | 1 821.00 | 3 837.00 | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | 1 821.00 | 3 837.00 | 8 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
VW T.V.A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VX Obligations cautionnées | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |