| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 192.00 | 7 435.00 | 2 757.00 | 10 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 532.00 | 7 435.00 | 8 097.00 | 15 532.00 |
BT Marchandises | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 188.00 | 2 424.00 | 111 764.00 | 114 188.00 |
BZ Autres créances | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CF Disponibilités | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 635.00 | 2 424.00 | 278 211.00 | 280 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 167.00 | 9 859.00 | 286 308.00 | 296 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 166 643.00 | 150 760.00 | | 166 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 522.00 | 27 433.00 | | 20 522.00 |
DL TOTAL (I) | 201 465.00 | 192 493.00 | | 201 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 11 865.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 44 211.00 | | 51 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 546.00 | 8 844.00 | | 28 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 843.00 | 69 755.00 | | 84 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 308.00 | 262 248.00 | | 286 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 843.00 | 69 755.00 | | 84 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 846.00 | 28 548.00 | 531 394.00 | 502 846.00 |
FG Production vendue services | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 681.00 | 28 548.00 | 536 229.00 | 507 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 142.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 142.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -142.00 | | -206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 4 827.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 458.00 | 529 112.00 | | 536 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 936.00 | 501 679.00 | | 515 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 522.00 | 27 433.00 | | 20 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 196.00 | | 4 662.00 | 22 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 327.00 | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 15 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | | 3 837.00 | 6 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 355.00 | 1 080.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 1 080.00 | | 6 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 827.00 | 123 327.00 | 4 500.00 | 127 827.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |