| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 8 100.00 | 4 770.00 | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 024.00 | 89 897.00 | 38 128.00 | 128 024.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 377 717.00 | 460 595.00 | 1 917 122.00 | 2 377 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 606.00 | 349 456.00 | 138 150.00 | 487 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 057.00 | 962 386.00 | 1 277 671.00 | 2 240 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 505.00 | | 406 505.00 | 406 505.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BF Prêts | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 676.00 | 1 870 434.00 | 4 243 242.00 | 6 113 676.00 |
BT Marchandises | 2 880 682.00 | 8 938.00 | 2 871 744.00 | 2 880 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 862.00 | 8 666.00 | 1 069 196.00 | 1 077 862.00 |
BZ Autres créances | 933 685.00 | | 933 685.00 | 933 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CF Disponibilités | 272 674.00 | | 272 674.00 | 272 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 677.00 | 17 604.00 | 5 357 073.00 | 5 374 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 353.00 | 1 888 038.00 | 9 600 315.00 | 11 488 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
CU Autres participations | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 184.00 | 1 471 360.00 | | 1 467 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 428 545.00 | 410 884.00 | | 428 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 606.00 | 74 761.00 | | 165 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 335.00 | 1 957 005.00 | | 2 061 335.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 531 500.00 | 1 367 000.00 | | 1 531 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 531 500.00 | 1 367 000.00 | | 1 531 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 488.00 | 61 272.00 | | 118 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 488.00 | 61 272.00 | | 118 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 029.00 | 2 121 919.00 | | 2 182 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 322.00 | 566 615.00 | | 635 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 432.00 | 2 084 701.00 | | 2 181 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 832.00 | 703 042.00 | | 631 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EA Autres dettes | 169 348.00 | 103 293.00 | | 169 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 331.00 | 86 681.00 | | 76 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 992.00 | 5 967 737.00 | | 5 888 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 600 315.00 | 9 353 014.00 | | 9 600 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 796.00 | 4 182 015.00 | | 2 570 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 112 890.00 | | 29 112 890.00 | 29 112 890.00 |
FG Production vendue services | 163 421.00 | | 163 421.00 | 163 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 276 311.00 | | 29 276 311.00 | 29 276 311.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 596 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 923 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GE Autres charges | | | 45 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 289 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 693.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | 8 122.00 | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 154.00 | 49 700.00 | | 75 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 682.00 | 57 822.00 | | 76 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 969.00 | 49 186.00 | | 14 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 717.00 | 19 242.00 | | 31 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 686.00 | 68 428.00 | | 46 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 996.00 | -10 606.00 | | 29 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 894 448.00 | 27 978 654.00 | | 29 894 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 728 842.00 | 27 903 892.00 | | 29 728 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 606.00 | 74 761.00 | | 165 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 912.00 | 196 163.00 | | 144 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 134.00 | 183 830.00 | | 183 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 829 216.00 | | 523 088.00 | 5 829 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 193 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 628.00 | 6 113 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 903.00 | 140 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 670.00 | 5 779 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 150.00 | | 483 148.00 | 5 514 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 269.00 | | 39 940.00 | 157 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 432.00 | 415 858.00 | 170 857.00 | 1 625 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 290.00 | 29 610.00 | 16 903.00 | 85 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 142.00 | 386 248.00 | 153 953.00 | 1 540 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 272.00 | 57 216.00 | | 61 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 807.00 | | 32 140.00 | 40 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 807.00 | 8 938.00 | 32 140.00 | 40 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 079.00 | 66 154.00 | 32 140.00 | 102 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 154.00 | 32 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 448.00 | -1 495 052.00 | 1 238 500.00 | 36 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 432.00 | 2 181 432.00 | | 2 181 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
UP Prêts | 11 504.00 | 125.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 128.00 | 5 030.00 | | 72 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 356.00 | | | 1 057 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VC Groupe et associés | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 376.00 | 389 680.00 | 831 150.00 | 2 176 376.00 |
VI Groupe et associés | 598 874.00 | 598 874.00 | | 598 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
VP Divers | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 511.00 | | | 824 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 837.00 | 2 060 360.00 | 78 477.00 | 2 138 837.00 |
VW T.V.A. | 210 961.00 | 210 961.00 | | 210 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 992.00 | 2 570 796.00 | 2 069 650.00 | 5 888 992.00 |