| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 699.00 | 130 806.00 | 2 893.00 | 133 699.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 377 717.00 | 872 136.00 | 1 505 581.00 | 2 377 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 206.00 | 487 414.00 | 164 792.00 | 652 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 147 357.00 | 1 618 103.00 | 1 529 254.00 | 3 147 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BF Prêts | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 989 950.00 | 3 121 329.00 | 3 868 621.00 | 6 989 950.00 |
BT Marchandises | 4 058 994.00 | 6 109.00 | 4 052 885.00 | 4 058 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 668.00 | 59 193.00 | 1 605 475.00 | 1 664 668.00 |
BZ Autres créances | 1 369 793.00 | | 1 369 793.00 | 1 369 793.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 921.00 | | 138 921.00 | 138 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 958.00 | | 45 958.00 | 45 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 749.00 | 65 302.00 | 7 252 447.00 | 7 317 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 307 699.00 | 3 186 631.00 | 11 121 068.00 | 14 307 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 259 416.00 | | 259 416.00 | 259 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 856.00 | 1 651 520.00 | | 1 797 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637 899.00 | 544 824.00 | | 637 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 352.00 | 300 668.00 | | 167 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 107.00 | 2 497 013.00 | | 2 603 107.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 774 500.00 | 1 710 000.00 | | 1 774 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 774 500.00 | 1 710 000.00 | | 1 774 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 307.00 | 243 635.00 | | 276 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 307.00 | 243 635.00 | | 276 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 095.00 | 2 184 745.00 | | 2 511 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 048.00 | 683 686.00 | | 685 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 138.00 | 2 249 635.00 | | 2 205 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 157.00 | 837 656.00 | | 836 157.00 |
EA Autres dettes | 181 818.00 | 151 959.00 | | 181 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 898.00 | 59 562.00 | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 467 154.00 | 6 167 243.00 | | 6 467 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 068.00 | 10 617 891.00 | | 11 121 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 932 096.00 | 4 395 359.00 | | 4 932 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 223.00 | 163 570.00 | | 712 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 806 378.00 | | 34 806 378.00 | 34 806 378.00 |
FG Production vendue services | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 975 840.00 | | 34 975 840.00 | 34 975 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 609 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 571 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 280 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607 194.00 | 496 962.00 | | 607 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 289.00 | 43 626.00 | | 36 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 76 798.00 | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 089.00 | 120 424.00 | | 77 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 260.00 | 2 817.00 | | 28 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 347.00 | 27 065.00 | | 39 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 608.00 | 29 882.00 | | 67 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 481.00 | 90 542.00 | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 3 526.00 | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 959 061.00 | 34 488 596.00 | | 35 959 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 791 709.00 | 34 187 927.00 | | 35 791 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 352.00 | 300 668.00 | | 167 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 964.00 | 200 577.00 | | 234 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 765.00 | 183 551.00 | | 183 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 774 640.00 | | 385 810.00 | 6 774 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | 28 938.00 | 395 419.00 | 1 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 699.00 | 89 801.00 | 6 989 950.00 | 80 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 288.00 | 60 863.00 | 6 447 962.00 | 79 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 111.00 | | 1 458.00 | 145 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259 816.00 | | 328 297.00 | 6 259 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 713.00 | | 56 055.00 | 369 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 031.00 | 463 769.00 | 22 471.00 | 2 680 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 803.00 | 7 873.00 | | 135 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 227.00 | 455 896.00 | 22 470.00 | 2 544 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 418.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 635.00 | 32 672.00 | | 243 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
6T Sur comptes clients | 35 111.00 | 50 197.00 | 26 115.00 | 35 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | 50 197.00 | 26 115.00 | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 854.00 | 82 869.00 | 26 115.00 | 284 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 869.00 | 26 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810 575.00 | 36 075.00 | 967 500.00 | 1 810 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 138.00 | 2 205 138.00 | | 2 205 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 963.00 | 254 963.00 | | 254 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UP Prêts | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 910.00 | 1 418.00 | 30 492.00 | 31 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 795.00 | 1 547 795.00 | | 1 547 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 873.00 | 116 873.00 | | 116 873.00 |
VB T. V. A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VC Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 427.00 | 714 427.00 | | 714 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 668.00 | 261 610.00 | 876 391.00 | 1 796 668.00 |
VI Groupe et associés | 648 972.00 | 648 972.00 | | 648 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 688.00 | | | 256 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VP Divers | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 605.00 | 1 253 605.00 | | 1 253 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 323.00 | 3 081 838.00 | 65 485.00 | 3 147 323.00 |
VW T.V.A. | 320 705.00 | 320 705.00 | | 320 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 654.00 | 4 932 096.00 | 1 843 891.00 | 8 241 654.00 |