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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 10 674.00 | 2 196.00 | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 241.00 | 109 469.00 | 22 772.00 | 132 241.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 377 717.00 | 597 775.00 | 1 779 942.00 | 2 377 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 164.00 | 398 486.00 | 113 678.00 | 512 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 414.00 | 1 172 672.00 | 1 446 742.00 | 2 619 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
AX Avances et acomptes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BF Prêts | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 190.00 | 2 289 076.00 | 4 042 113.00 | 6 331 190.00 |
BT Marchandises | 3 425 720.00 | 6 109.00 | 3 419 611.00 | 3 425 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 620.00 | 13 836.00 | 1 137 783.00 | 1 151 620.00 |
BZ Autres créances | 1 077 575.00 | | 1 077 575.00 | 1 077 575.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 540.00 | | 138 540.00 | 138 540.00 |
CF Disponibilités | 359 935.00 | | 359 935.00 | 359 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 004.00 | 19 945.00 | 6 214 059.00 | 6 234 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 194.00 | 2 309 021.00 | 10 256 172.00 | 12 565 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 191 943.00 | | 191 943.00 | 191 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 624.00 | 1 467 184.00 | | 1 490 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 496 622.00 | 428 545.00 | | 496 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 691.00 | 165 606.00 | | 281 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 937.00 | 2 061 335.00 | | 2 268 937.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 671 000.00 | 1 531 500.00 | | 1 671 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 671 000.00 | 1 531 500.00 | | 1 671 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 233.00 | 118 488.00 | | 213 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 233.00 | 118 488.00 | | 213 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 374.00 | 2 182 711.00 | | 2 129 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 292.00 | 635 322.00 | | 658 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 631.00 | 2 181 432.00 | | 2 313 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 920.00 | 631 832.00 | | 735 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 12 015.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 190 873.00 | 169 348.00 | | 190 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 912.00 | 76 331.00 | | 69 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 103 002.00 | 5 888 992.00 | | 6 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 172.00 | 9 600 315.00 | | 10 256 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 486.00 | 2 570 796.00 | | 4 465 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 448.00 | 683.00 | | 224 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 955 896.00 | | 30 955 896.00 | 30 955 896.00 |
FG Production vendue services | 185 484.00 | | 185 484.00 | 185 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 141 380.00 | | 31 141 380.00 | 31 141 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 482 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 559 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 020 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 610.00 | 288 387.00 | | 330 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170.00 | 1 528.00 | | 16 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 838.00 | 75 154.00 | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 008.00 | 76 682.00 | | 43 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 454.00 | 14 969.00 | | 9 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 772.00 | 31 717.00 | | 15 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 226.00 | 46 686.00 | | 25 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 783.00 | 29 996.00 | | 17 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 747 429.00 | 29 894 448.00 | | 31 747 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 465 738.00 | 29 728 842.00 | | 31 465 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 691.00 | 165 606.00 | | 281 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 971.00 | 144 912.00 | | 163 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 389.00 | 183 134.00 | | 183 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 676.00 | | 603 828.00 | 6 113 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 030.00 | 327 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 512.00 | 40 803.00 | 6 331 190.00 | 345 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 512.00 | 15 772.00 | 5 858 560.00 | 345 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 894.00 | | 4 216.00 | 140 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 628.00 | | 440 216.00 | 5 779 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 154.00 | | 159 395.00 | 193 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 434.00 | 418 642.00 | | 1 870 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 997.00 | 22 146.00 | | 97 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 437.00 | 396 496.00 | | 1 772 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 488.00 | 94 745.00 | | 118 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 938.00 | 6 109.00 | 8 938.00 | 8 938.00 |
6T Sur comptes clients | 8 666.00 | 6 675.00 | 1 505.00 | 8 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 604.00 | 12 784.00 | 10 443.00 | 17 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 092.00 | 107 529.00 | 10 443.00 | 136 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 529.00 | 10 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313 631.00 | 2 313 631.00 | | 2 313 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 480.00 | 185 480.00 | | 185 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
UP Prêts | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 044.00 | 1 432.00 | | 49 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 164.00 | | | 1 126 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
VC Groupe et associés | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 704.00 | 228 704.00 | | 228 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 669.00 | 263 153.00 | 789 691.00 | 1 900 669.00 |
VI Groupe et associés | 606 055.00 | 606 055.00 | | 606 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 706.00 | | | 395 706.00 |
VP Divers | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 401.00 | | | 987 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 577.00 | 2 281 033.00 | 67 544.00 | 2 348 577.00 |
VW T.V.A. | 275 543.00 | 275 543.00 | | 275 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 103 002.00 | 4 465 486.00 | 789 691.00 | 6 103 002.00 |