| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 657.00 | 134 251.00 | 6 406.00 | 140 657.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 377 717.00 | 1 000 944.00 | 1 376 773.00 | 2 377 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 050.00 | 525 508.00 | 211 542.00 | 737 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 231 165.00 | 1 812 835.00 | 1 418 330.00 | 3 231 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 173.00 | 3 486 408.00 | 3 737 765.00 | 7 224 173.00 |
BT Marchandises | 4 261 621.00 | 30 000.00 | 4 231 621.00 | 4 261 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 487.00 | 82 336.00 | 3 271 150.00 | 3 353 487.00 |
BZ Autres créances | 1 568 337.00 | | 1 568 337.00 | 1 568 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 239 647.00 | | 239 647.00 | 239 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 518.00 | 112 336.00 | 9 357 182.00 | 9 469 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 693 692.00 | 3 598 745.00 | 13 094 947.00 | 16 693 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
CU Autres participations | 310 130.00 | | 310 130.00 | 310 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 464.00 | 1 797 856.00 | | 1 800 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 714.00 | 637 899.00 | | 669 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 600.00 | 167 352.00 | | 246 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 779.00 | 2 603 107.00 | | 2 716 779.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 809 500.00 | 1 774 500.00 | | 1 809 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 809 500.00 | 1 774 500.00 | | 1 809 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 013.00 | 276 307.00 | | 165 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 013.00 | 276 307.00 | | 170 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 838.00 | 2 511 094.00 | | 3 667 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 831.00 | 685 048.00 | | 684 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 701.00 | 2 205 138.00 | | 2 835 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 538.00 | 836 157.00 | | 963 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
EA Autres dettes | 180 859.00 | 181 818.00 | | 180 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 931.00 | 47 898.00 | | 34 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 655.00 | 6 467 154.00 | | 8 398 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 947.00 | 11 121 068.00 | | 13 094 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 011.00 | 3 157 596.00 | | 6 525 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 863 080.00 | | 34 863 080.00 | 34 863 080.00 |
FG Production vendue services | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 999 023.00 | | 34 999 023.00 | 34 999 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 822 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 719 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 328 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 53.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 677.00 | 40 800.00 | | 66 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 677.00 | 77 089.00 | | 66 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 018.00 | 28 260.00 | | 111 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 39 347.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 041.00 | 67 608.00 | | 116 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 365.00 | 9 481.00 | | -49 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 2 964.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 123 673.00 | 35 959 061.00 | | 36 123 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 877 072.00 | 35 791 709.00 | | 35 877 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 600.00 | 167 352.00 | | 246 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 989 950.00 | | 340 644.00 | 6 989 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | 1 012.00 | 457 259.00 | 1 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 645.00 | 99 776.00 | 7 224 173.00 | 6 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 98 763.00 | 6 613 388.00 | 5 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 569.00 | | 6 958.00 | 146 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 447 962.00 | | 269 416.00 | 6 447 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 419.00 | | 64 270.00 | 395 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 329.00 | 463 902.00 | 98 822.00 | 3 121 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 676.00 | 3 445.00 | | 143 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 653.00 | 460 457.00 | 98 822.00 | 2 977 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 307.00 | 5 000.00 | 111 294.00 | 276 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 302.00 | 53 143.00 | 6 109.00 | 65 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 609.00 | 58 143.00 | 117 403.00 | 341 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 143.00 | 117 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 844 306.00 | 34 806.00 | 1 809 500.00 | 1 844 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 701.00 | 2 835 701.00 | | 2 835 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 258.00 | 254 258.00 | | 254 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 237.00 | 237 237.00 | | 237 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 029.00 | 1 412.00 | 30 617.00 | 32 029.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 857.00 | 3 220 857.00 | | 3 220 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
VB T. V. A. | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VC Groupe et associés | 97 083.00 | 97 083.00 | | 97 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 869.00 | 1 768 224.00 | 1 286 579.00 | 3 641 869.00 |
VI Groupe et associés | 650 025.00 | 650 025.00 | | 650 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
VP Divers | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 959.00 | 1 303 959.00 | | 1 303 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 747.00 | 4 965 130.00 | 76 617.00 | 5 041 747.00 |
VW T.V.A. | 449 896.00 | 449 896.00 | | 449 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 156.00 | 6 525 011.00 | 3 096 079.00 | 10 208 156.00 |