| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 241.00 | 122 933.00 | 9 307.00 | 132 241.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 377 717.00 | 734 955.00 | 1 642 761.00 | 2 377 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 439.00 | 430 034.00 | 157 405.00 | 587 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 363.00 | 1 379 237.00 | 1 568 126.00 | 2 947 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BF Prêts | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 640.00 | 2 680 031.00 | 4 094 609.00 | 6 774 640.00 |
BT Marchandises | 3 874 476.00 | 6 109.00 | 3 868 368.00 | 3 874 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 509.00 | 35 111.00 | 1 051 398.00 | 1 086 509.00 |
BZ Autres créances | 1 303 137.00 | | 1 303 137.00 | 1 303 137.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
CF Disponibilités | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 502.00 | 41 220.00 | 6 523 282.00 | 6 564 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 141.00 | 2 721 250.00 | 10 617 891.00 | 13 339 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
CU Autres participations | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 520.00 | 1 490 624.00 | | 1 651 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 824.00 | 496 622.00 | | 544 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 668.00 | 281 691.00 | | 300 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 013.00 | 2 268 937.00 | | 2 497 013.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 710 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 710 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 710 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 710 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 635.00 | 213 233.00 | | 243 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 635.00 | 213 233.00 | | 243 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 745.00 | 2 129 374.00 | | 2 184 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 686.00 | 658 292.00 | | 683 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 635.00 | 2 313 631.00 | | 2 249 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 656.00 | 735 920.00 | | 837 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 151 959.00 | 190 873.00 | | 151 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 562.00 | 69 912.00 | | 59 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 167 243.00 | 6 103 002.00 | | 6 167 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 891.00 | 10 256 172.00 | | 10 617 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 359.00 | 4 465 486.00 | | 4 395 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 570.00 | 224 448.00 | | 163 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 446 681.00 | | 33 446 681.00 | 33 446 681.00 |
FG Production vendue services | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 627 915.00 | | 33 627 915.00 | 33 627 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 129 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 791 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 402.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 709 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496 962.00 | 330 610.00 | | 496 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 626.00 | 16 170.00 | | 43 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 798.00 | 26 838.00 | | 76 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 424.00 | 43 008.00 | | 120 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 9 454.00 | | 2 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 065.00 | 15 772.00 | | 27 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 882.00 | 25 226.00 | | 29 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 542.00 | 17 783.00 | | 90 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 1 089.00 | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 488 596.00 | 31 747 429.00 | | 34 488 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 187 927.00 | 31 465 738.00 | | 34 187 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 668.00 | 281 691.00 | | 300 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 577.00 | 163 971.00 | | 200 577.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 551.00 | 183 389.00 | | 183 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 331 190.00 | | 520 011.00 | 6 331 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 369 713.00 | 1 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 73 161.00 | 6 774 640.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | 73 161.00 | 6 259 816.00 | 1 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858 560.00 | | 476 385.00 | 5 858 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 519.00 | | 43 626.00 | 327 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 076.00 | 437 050.00 | 46 096.00 | 2 289 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 143.00 | 15 660.00 | | 120 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 933.00 | 421 390.00 | 46 096.00 | 2 168 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 233.00 | 30 402.00 | | 213 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
6T Sur comptes clients | 13 836.00 | 21 366.00 | 91.00 | 13 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 21 366.00 | 91.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 178.00 | 51 768.00 | 91.00 | 233 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 767.00 | 91.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 745 753.00 | 35 753.00 | 1 058 500.00 | 1 745 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 635.00 | 2 249 635.00 | | 2 249 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 171.00 | 257 171.00 | | 257 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 959.00 | 151 959.00 | | 151 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
UP Prêts | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 200.00 | 1 411.00 | 47 789.00 | 49 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 747.00 | 1 006 747.00 | | 1 006 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VB T. V. A. | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
VC Groupe et associés | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 989.00 | 166 989.00 | | 166 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 756.00 | 245 872.00 | 935 677.00 | 2 017 756.00 |
VI Groupe et associés | 647 933.00 | 647 933.00 | | 647 933.00 |
VP Divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 685.00 | 1 192 685.00 | | 1 192 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 595.00 | 2 435 936.00 | 76 659.00 | 2 512 595.00 |
VW T.V.A. | 329 273.00 | 329 273.00 | | 329 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 243.00 | 4 395 359.00 | 1 994 177.00 | 7 877 243.00 |