| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 867.00 | 143 765.00 | 17 103.00 | 160 867.00 |
AN Terrains | 261 143.00 | | 261 143.00 | 261 143.00 |
AP Constructions | 2 398 807.00 | 1 123 793.00 | 1 275 014.00 | 2 398 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 265.00 | 795 610.00 | 467 655.00 | 1 263 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682 978.00 | 2 178 679.00 | 1 504 299.00 | 3 682 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BF Prêts | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433 769.00 | 4 278 814.00 | 4 154 955.00 | 8 433 769.00 |
BT Marchandises | 6 044 126.00 | 140 788.00 | 5 903 338.00 | 6 044 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 590.00 | | 87 590.00 | 87 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 217.00 | 110 547.00 | 2 051 670.00 | 2 162 217.00 |
BZ Autres créances | 1 808 385.00 | 4 696.00 | 1 803 689.00 | 1 808 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 310 801.00 | | 310 801.00 | 310 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 488.00 | 256 031.00 | 10 247 457.00 | 10 503 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 257.00 | 4 534 845.00 | 14 402 412.00 | 18 937 257.00 |
CU Autres participations | 461 600.00 | | 461 600.00 | 461 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 704.00 | 1 800 464.00 | | 2 134 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782 312.00 | 669 714.00 | | 782 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 764.00 | 246 600.00 | | 802 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 780.00 | 2 716 779.00 | | 3 719 780.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 954 500.00 | 1 809 500.00 | | 1 954 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 954 500.00 | 1 809 500.00 | | 1 954 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 5 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 215.00 | 165 013.00 | | 155 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 215.00 | 170 013.00 | | 173 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 798 777.00 | 3 667 838.00 | | 2 798 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 349.00 | 684 831.00 | | 667 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 807.00 | 2 835 701.00 | | 3 983 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 563.00 | 963 538.00 | | 830 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 355.00 | 30 958.00 | | 125 355.00 |
EA Autres dettes | 111 085.00 | 180 859.00 | | 111 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 981.00 | 34 931.00 | | 37 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 554 917.00 | 8 398 655.00 | | 8 554 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 402 412.00 | 13 094 947.00 | | 14 402 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667 349.00 | | | 667 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 793 778.00 | | 43 793 778.00 | 43 793 778.00 |
FG Production vendue services | 137 118.00 | | 137 118.00 | 137 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 930 896.00 | | 43 930 896.00 | 43 930 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 339 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 259 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 004 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 205.00 | |
GE Autres charges | | | 95 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 973 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 167.00 | 66 677.00 | | 38 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 329.00 | 66 677.00 | | 52 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 799.00 | 111 018.00 | | 181 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 533.00 | 23.00 | | 37 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 696.00 | 5 000.00 | | 17 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 029.00 | 116 041.00 | | 237 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 699.00 | -49 365.00 | | -184 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 3 025.00 | | 6 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 613 566.00 | 36 123 673.00 | | 44 613 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 810 802.00 | 35 877 072.00 | | 43 810 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 764.00 | 246 600.00 | | 802 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 538.00 | 183 066.00 | 8 433 769.00 | 64 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 538.00 | 21 864.00 | 577 716.00 | 62 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 538.00 | 183 066.00 | 8 433 769.00 | 64 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 161 202.00 | 7 658 218.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 161 202.00 | 7 658 218.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 538.00 | 21 864.00 | 577 716.00 | 62 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 408.00 | 916 074.00 | 123 668.00 | 3 486 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 121.00 | 33 611.00 | | 147 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 287.00 | 882 463.00 | 123 668.00 | 3 339 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 013.00 | 13 000.00 | 9 798.00 | 170 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 140 788.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 336.00 | 124 478.00 | 96 267.00 | 82 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 336.00 | 269 962.00 | 126 267.00 | 112 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 349.00 | 282 962.00 | 136 065.00 | 282 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 205.00 | 136 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 807.00 | 3 983 807.00 | | 3 983 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 535.00 | 270 535.00 | | 270 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 664.00 | 272 664.00 | | 272 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
UP Prêts | 57 156.00 | | 57 156.00 | 57 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 592.00 | 2 017 592.00 | | 2 017 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 625.00 | 144 625.00 | | 144 625.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VC Groupe et associés | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 635.00 | 595 860.00 | 1 323 233.00 | 2 782 635.00 |
VI Groupe et associés | 628 798.00 | 628 798.00 | | 628 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 541.00 | | | 997 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 961 263.00 | | | 1 961 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 889.00 | 1 549 889.00 | | 1 549 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163 663.00 | 4 060 947.00 | 102 716.00 | 4 163 663.00 |
VW T.V.A. | 256 494.00 | 256 494.00 | | 256 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 554 917.00 | 6 368 142.00 | 1 323 233.00 | 8 554 917.00 |