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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 851.00 | 124.00 | 649 727.00 | 649 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 818.00 | 396 540.00 | 153 277.00 | 549 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 104.00 | 399 980.00 | 1 083 124.00 | 1 483 104.00 |
BZ Autres créances | 211 795.00 | | 211 795.00 | 211 795.00 |
CF Disponibilités | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 597.00 | | 340 597.00 | 340 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 701.00 | 399 980.00 | 1 423 721.00 | 1 823 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 208 938.00 | | | 208 938.00 |
DH Report à nouveau | 510 537.00 | | | 510 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 281.00 | | | 1 184 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 440.00 | | | 239 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 721.00 | | | 1 423 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 426.00 | | | 153 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 119.00 | | 1 329 119.00 | 1 329 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 119.00 | | 1 329 119.00 | 1 329 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 752.00 | | | 1 451 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 861.00 | | | 1 329 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 255.00 | | 77 654.00 | 1 497 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 806.00 | 1 483 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 806.00 | 549 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 066.00 | | | 898 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 729.00 | | 65 894.00 | 575 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | 11 760.00 | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 174.00 | 67 482.00 | 33 677.00 | 366 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 1 669.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 403.00 | 65 814.00 | 33 677.00 | 364 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 944.00 | 34 397.00 | 86 547.00 | 120 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 690.00 | 236 190.00 | 1 500.00 | 237 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 440.00 | 152 893.00 | 86 547.00 | 239 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
ST Autres comptes | 233 449.00 | | | 233 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 939.00 | | | 406 939.00 |