| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 626.00 | | 649 626.00 | 649 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 316.00 | 338 625.00 | 90 692.00 | 429 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 657.00 | 341 940.00 | 936 717.00 | 1 278 657.00 |
BZ Autres créances | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 201.00 | | 170 201.00 | 170 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 977.00 | | 440 977.00 | 440 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 634.00 | 341 940.00 | 1 377 695.00 | 1 719 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 748 195.00 | | | 748 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 305.00 | | | 1 208 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 695.00 | | | 1 377 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 555.00 | | 1 383 555.00 | 1 383 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 555.00 | | 1 383 555.00 | 1 383 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 496.00 | | | 1 406 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 300.00 | | | 1 289 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 007.00 | | 15 037.00 | 1 470 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 500.00 | 10 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 200.00 | 196 187.00 | 1 278 657.00 | 10 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 847 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 187.00 | 429 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 841.00 | | | 897 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 467.00 | | 15 037.00 | 560 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873.00 | 43 254.00 | 146 187.00 | 444 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 558.00 | 43 254.00 | 146 187.00 | 441 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 121.00 | 31 355.00 | 33 766.00 | 65 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 347.00 | 126 347.00 | | 126 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 276.00 | 170 776.00 | 1 500.00 | 172 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 390.00 | 135 624.00 | 33 766.00 | 169 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 061.00 | | | 43 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
ST Autres comptes | 175 203.00 | | | 175 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
YT Sous‐traitance | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 375.00 | | | 317 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |