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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 194 900.00 | | 194 900.00 | 194 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 626.00 | | 649 626.00 | 649 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 985.00 | 369 776.00 | 60 209.00 | 429 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 326.00 | 373 091.00 | 906 235.00 | 1 279 326.00 |
BZ Autres créances | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 258 663.00 | | 258 663.00 | 258 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 958.00 | | 507 958.00 | 507 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 283.00 | 373 091.00 | 1 414 193.00 | 1 787 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 748 391.00 | | | 748 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 596.00 | | | 1 248 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 596.00 | | | 165 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 193.00 | | | 1 414 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 023.00 | | 1 474 023.00 | 1 474 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 023.00 | | 1 474 023.00 | 1 474 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 054.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 684.00 | | | 1 501 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 392.00 | | | 1 344 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 291.00 | | | 157 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 657.00 | | 8 193.00 | 1 278 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 1 279 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 429 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 841.00 | | | 847 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 316.00 | | 8 193.00 | 429 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 940.00 | 38 676.00 | 7 525.00 | 341 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 625.00 | 38 676.00 | 7 525.00 | 338 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 791.00 | 22 730.00 | 11 060.00 | 33 791.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 795.00 | 149 295.00 | 1 500.00 | 150 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 596.00 | 154 536.00 | 11 060.00 | 165 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
ST Autres comptes | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
YT Sous‐traitance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |