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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 280.00 | 1 562.00 | 11 718.00 | 13 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 626.00 | | 649 626.00 | 649 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 684.00 | 323 455.00 | 232 229.00 | 555 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 945.00 | 328 332.00 | 1 057 613.00 | 1 385 945.00 |
BZ Autres créances | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 171 887.00 | | 171 887.00 | 171 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 513.00 | | 355 513.00 | 355 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 458.00 | 328 332.00 | 1 413 125.00 | 1 741 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 713 730.00 | | | 713 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 376.00 | | | 94 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 020.00 | | | 1 151 020.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 254.00 | | | 170 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 125.00 | | | 1 413 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 605.00 | | | 254 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 634.00 | | 12 268.00 | 1 394 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 957.00 | 1 385 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 957.00 | 555 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 981.00 | | | 797 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 373.00 | | 12 268.00 | 564 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 336.00 | 48 954.00 | 20 957.00 | 300 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 239.00 | 48 173.00 | 20 957.00 | 296 239.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 711.00 | 79 711.00 | | 79 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 378.00 | 82 378.00 | 19 000.00 | 101 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 605.00 | 254 605.00 | | 254 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
ST Autres comptes | 176 759.00 | | | 176 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 616.00 | | | 110 616.00 |
YT Sous‐traitance | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |