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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 626.00 | | 649 626.00 | 649 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 467.00 | 441 558.00 | 118 909.00 | 560 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 007.00 | 444 873.00 | 1 025 135.00 | 1 470 007.00 |
BZ Autres créances | 174 430.00 | | 174 430.00 | 174 430.00 |
CF Disponibilités | 171 667.00 | | 171 667.00 | 171 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 419.00 | | 346 419.00 | 346 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 426.00 | 444 873.00 | 1 371 554.00 | 1 816 426.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 721 367.00 | | | 721 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 109.00 | | | 1 209 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 445.00 | | | 162 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 554.00 | | | 1 371 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 207.00 | | 1 304 207.00 | 1 304 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 207.00 | | 1 304 207.00 | 1 304 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 888.00 | | | 1 329 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 060.00 | | | 1 185 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 104.00 | | 10 649.00 | 1 483 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 520.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 745.00 | 1 470 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 897 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 066.00 | | | 898 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 818.00 | | 10 649.00 | 549 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 980.00 | 45 022.00 | 129.00 | 399 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 5.00 | 129.00 | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 540.00 | 45 017.00 | | 396 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 620.00 | 31 551.00 | 65 070.00 | 96 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 252.00 | 174 752.00 | 1 500.00 | 176 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 445.00 | 97 375.00 | 65 070.00 | 162 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
ST Autres comptes | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 750.00 | | | 338 750.00 |