| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 280.00 | 781.00 | 12 499.00 | 13 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 626.00 | | 649 626.00 | 649 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 373.00 | 296 239.00 | 268 134.00 | 564 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 634.00 | 300 336.00 | 1 094 298.00 | 1 394 634.00 |
BZ Autres créances | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 592.00 | | 358 592.00 | 358 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 226.00 | 300 336.00 | 1 452 890.00 | 1 753 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 709 683.00 | | | 709 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 644.00 | | | 1 136 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 550.00 | | | 214 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 890.00 | | | 1 452 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 804.00 | | | 130 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 326.00 | | 286 075.00 | 1 279 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 767.00 | 1 394 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 860.00 | 797 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 907.00 | 564 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 841.00 | | | 847 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 985.00 | | 255 295.00 | 429 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 17 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 091.00 | 39 683.00 | 112 439.00 | 373 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 776.00 | 38 902.00 | 112 439.00 | 369 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 343.00 | 21 901.00 | 185 442.00 | 207 343.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 103.00 | 112 103.00 | | 112 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 344.00 | 167 344.00 | 19 000.00 | 186 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 246.00 | 130 804.00 | 185 442.00 | 316 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
ST Autres comptes | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 566.00 | | | 110 566.00 |
YT Sous‐traitance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 901.00 | | | 49 901.00 |
ZE Dividendes | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 289.00 | | | 306 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |