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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 817.00 | 15 011.00 | 13 806.00 | 28 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 867.00 | 15 011.00 | 14 856.00 | 29 867.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 147.00 | 3 311.00 | 203 836.00 | 207 147.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 166.00 | 3 311.00 | 320 855.00 | 324 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 032.00 | 18 322.00 | 335 711.00 | 354 032.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
EA Autres dettes | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 711.00 | | | 335 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
FG Production vendue services | 421 520.00 | | 421 520.00 | 421 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 953.00 | | 743 953.00 | 743 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 480.00 | | | 760 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 244.00 | | | 729 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 633.00 | | 6 233.00 | 23 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | | 6 233.00 | 22 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 5 170.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 5 170.00 | | 9 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 649.00 | 662.00 | | 2 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649.00 | 662.00 | | 2 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649.00 | 662.00 | | 2 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 803.00 | 57 803.00 | | 57 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 135.00 | 235 135.00 | 1 000.00 | 236 135.00 |
VW T.V.A. | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
ST Autres comptes | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 350.00 | | | 158 350.00 |