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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 002.00 | 21 927.00 | 18 075.00 | 40 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 552.00 | 21 927.00 | 19 625.00 | 41 552.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 033.00 | 3 311.00 | 183 722.00 | 187 033.00 |
BZ Autres créances | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CF Disponibilités | 100 702.00 | | 100 702.00 | 100 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 824.00 | 3 311.00 | 324 512.00 | 327 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 375.00 | 25 238.00 | 344 137.00 | 369 375.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 763.00 | | | -30 763.00 |
DL TOTAL (I) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
EA Autres dettes | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 397.00 | | | 321 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 137.00 | | | 344 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 397.00 | | | 321 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 753.00 | | 327 753.00 | 327 753.00 |
FG Production vendue services | 439 914.00 | | 439 914.00 | 439 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 667.00 | | 767 667.00 | 767 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 782.00 | | | -13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 891.00 | | | 779 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 653.00 | | | 810 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 763.00 | | | -30 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 867.00 | | 11 685.00 | 29 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | | 11 185.00 | 28 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 500.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 011.00 | 6 916.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 011.00 | 6 916.00 | | 15 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 073.00 | | | 183 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 932.00 | 224 432.00 | 1 500.00 | 225 932.00 |
VW T.V.A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
ST Autres comptes | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 794.00 | | | 163 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 505.00 | | | 137 505.00 |