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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 617.00 | 22 270.00 | 36 347.00 | 58 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 167.00 | 22 270.00 | 37 897.00 | 60 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 993.00 | 5 113.00 | 409 880.00 | 414 993.00 |
BZ Autres créances | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CF Disponibilités | 104 354.00 | | 104 354.00 | 104 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 905.00 | 5 113.00 | 638 793.00 | 643 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 072.00 | 27 382.00 | 676 690.00 | 704 072.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 018.00 | | | 126 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 928.00 | | | 635 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 690.00 | | | 676 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 942.00 | | | 599 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 309.00 | | 735 309.00 | 735 309.00 |
FG Production vendue services | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 033.00 | | 916 033.00 | 916 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 002.00 | | | 925 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 688.00 | | | 915 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 420.00 | | 28 881.00 | 32 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 60 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 58 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 870.00 | | 28 881.00 | 30 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 546.00 | 7 858.00 | 1 134.00 | 15 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | 7 858.00 | 1 134.00 | 15 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 018.00 | 126 018.00 | | 126 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 127.00 | 271 127.00 | | 271 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 330.00 | 408 330.00 | | 408 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 617.00 | 26 631.00 | 35 986.00 | 62 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 052.00 | 539 552.00 | 1 500.00 | 541 052.00 |
VW T.V.A. | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 928.00 | 599 942.00 | 35 986.00 | 635 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
ST Autres comptes | 101 478.00 | | | 101 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YT Sous‐traitance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 722.00 | | | 161 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |