| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 128.00 | 25 234.00 | 12 895.00 | 38 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 678.00 | 25 234.00 | 14 444.00 | 39 678.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 050.00 | 3 311.00 | 195 739.00 | 199 050.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 636.00 | 3 311.00 | 317 325.00 | 320 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 314.00 | 28 545.00 | 331 769.00 | 360 314.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
EA Autres dettes | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 724.00 | | | 92 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 276.00 | | | 294 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 769.00 | | | 331 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 276.00 | | | 294 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 728.00 | | 830 728.00 | 830 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 728.00 | | 830 728.00 | 830 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 455.00 | | | -14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 331.00 | | | 840 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 578.00 | | | 825 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 552.00 | | 2 963.00 | 41 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 836.00 | 39 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 836.00 | 38 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | | 2 963.00 | 40 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 7 582.00 | 4 275.00 | 21 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 927.00 | 7 582.00 | 4 275.00 | 21 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 090.00 | 195 090.00 | | 195 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 576.00 | 272 076.00 | 1 500.00 | 273 576.00 |
VW T.V.A. | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
ST Autres comptes | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 223.00 | | | 162 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |