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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 870.00 | 15 546.00 | 15 324.00 | 30 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 420.00 | 15 546.00 | 16 874.00 | 32 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 777.00 | 5 113.00 | 238 665.00 | 243 777.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 254 048.00 | | 254 048.00 | 254 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 990.00 | 5 113.00 | 619 877.00 | 624 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 410.00 | 20 659.00 | 636 752.00 | 657 410.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 009.00 | | | -55 009.00 |
DL TOTAL (I) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
EA Autres dettes | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 304.00 | | | 605 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 752.00 | | | 636 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 304.00 | | | 605 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 629.00 | | 622 629.00 | 622 629.00 |
FG Production vendue services | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 214.00 | | 784 214.00 | 784 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 592.00 | | | 795 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 600.00 | | | 850 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 009.00 | | | -55 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 075.00 | | 13 222.00 | 37 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 877.00 | 32 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 877.00 | 30 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | | 13 222.00 | 35 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 5 410.00 | 17 877.00 | 28 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | 5 410.00 | 17 877.00 | 28 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | 1 802.00 | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 1 802.00 | | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | 1 802.00 | | 3 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 410.00 | 200 410.00 | | 200 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 115.00 | 237 115.00 | | 237 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 442.00 | 370 942.00 | 1 500.00 | 372 442.00 |
VW T.V.A. | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 304.00 | 605 304.00 | | 605 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 631.00 | | | 134 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 799.00 | | | 116 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |