| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 525.00 | 28 013.00 | 7 511.00 | 35 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 074.00 | 28 013.00 | 9 061.00 | 37 074.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 462.00 | 3 311.00 | 303 151.00 | 306 462.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 220.00 | 3 311.00 | 475 909.00 | 479 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 294.00 | 31 324.00 | 484 970.00 | 516 294.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
DL TOTAL (I) | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
EA Autres dettes | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 075.00 | | | 177 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 970.00 | | | 484 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 490.00 | | | 341 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 497.00 | | 389 497.00 | 389 497.00 |
FG Production vendue services | 564 996.00 | | 564 996.00 | 564 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 492.00 | | 954 492.00 | 954 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 266.00 | | | 978 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 302.00 | | | 929 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 678.00 | | 1 153.00 | 39 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 37 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 35 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 128.00 | | 1 153.00 | 38 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 234.00 | 6 374.00 | 3 594.00 | 25 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 234.00 | 6 374.00 | 3 594.00 | 25 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 075.00 | 120 051.00 | 57 023.00 | 177 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 502.00 | 302 502.00 | | 302 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 682.00 | 97 325.00 | 23 357.00 | 120 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 454.00 | 409 597.00 | 24 857.00 | 434 454.00 |
VW T.V.A. | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 513.00 | 341 490.00 | 57 023.00 | 398 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
YT Sous‐traitance | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 379.00 | | | 176 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |