| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 037.00 | 167 747.00 | 50 290.00 | 218 037.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AN Terrains | 423 900.00 | 363 900.00 | 60 000.00 | 423 900.00 |
AP Constructions | 21 011 047.00 | 7 410 831.00 | 13 600 215.00 | 21 011 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 389 099.00 | 52 909 077.00 | 39 480 021.00 | 92 389 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 895.00 | 946 603.00 | 614 291.00 | 1 560 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 698 899.00 | | 1 698 899.00 | 1 698 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 700 869.00 | 61 798 161.00 | 57 902 708.00 | 119 700 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 571 947.00 | 1 613 611.00 | 6 958 335.00 | 8 571 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 128 714.00 | 631 660.00 | 25 497 054.00 | 26 128 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 076 925.00 | 9 472.00 | 19 067 453.00 | 19 076 925.00 |
BZ Autres créances | 5 016 229.00 | | 5 016 229.00 | 5 016 229.00 |
CF Disponibilités | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 845 280.00 | 2 254 744.00 | 56 590 535.00 | 58 845 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 475.00 | | 78 475.00 | 78 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 624 625.00 | 64 052 906.00 | 114 571 719.00 | 178 624 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | 19 103 500.00 | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 456.00 | 17 413 456.00 | | 17 413 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 392.00 | 520 392.00 | | 520 392.00 |
DH Report à nouveau | -8 510 164.00 | 3 749 767.00 | | -8 510 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 031.00 | -12 259 932.00 | | 2 012 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 388.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 185 367.00 | 10 370 735.00 | | 5 185 367.00 |
DL TOTAL (I) | 35 724 583.00 | 38 906 306.00 | | 35 724 583.00 |
DN Avances conditionnées | 201 225.00 | 301 837.00 | | 201 225.00 |
DO TOTAL (II) | 201 225.00 | 301 837.00 | | 201 225.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 388.00 | 1 291 468.00 | | 1 126 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 493 742.00 | 538 053.00 | | 1 493 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 620 130.00 | 1 829 522.00 | | 2 620 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000 000.00 | 42 018 130.00 | | 42 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856 720.00 | 12 314 768.00 | | 19 856 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010 512.00 | 6 428 489.00 | | 6 010 512.00 |
EA Autres dettes | 7 975 145.00 | 10 389 254.00 | | 7 975 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 842 378.00 | 71 150 641.00 | | 75 842 378.00 |
ED (V) | 183 401.00 | 267 984.00 | | 183 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 571 719.00 | 112 456 293.00 | | 114 571 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 842 378.00 | 71 150 641.00 | | 75 842 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 520 318.00 | 141 977 387.00 | 150 497 706.00 | 8 520 318.00 |
FG Production vendue services | 209 342.00 | 4 717 067.00 | 4 926 409.00 | 209 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 661.00 | 146 694 454.00 | 155 424 115.00 | 8 729 661.00 |
FM Production stockée | | | 1 034 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 078 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 407 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 592 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 980 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 656 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 205 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 461 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 068 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 240 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 979 642.00 | 1 189 024.00 | | 979 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | 20 130.00 | | 8 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 185 367.00 | | | 5 185 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193 755.00 | 20 130.00 | | 5 193 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193 755.00 | 6 859.00 | | 5 193 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 157.00 | -437 009.00 | | -59 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 865 028.00 | 165 030 885.00 | | 167 865 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 852 996.00 | 177 290 818.00 | | 165 852 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 031.00 | -12 259 932.00 | | 2 012 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 180 563.00 | | 9 520 306.00 | 110 180 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 700 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 083 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566 565.00 | | 41 472.00 | 2 566 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 611 608.00 | | 9 472 234.00 | 107 611 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 6 600.00 | 2 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 301 953.00 | 8 496 208.00 | | 53 301 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 884.00 | 36 863.00 | | 130 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 171 069.00 | 8 459 345.00 | | 53 171 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 370 735.00 | | 5 185 368.00 | 10 370 735.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829 522.00 | 1 417 195.00 | 626 586.00 | 1 829 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 039 375.00 | 2 245 272.00 | 2 039 375.00 | 2 039 375.00 |
6T Sur comptes clients | 56 578.00 | | 47 105.00 | 56 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095 953.00 | 2 245 272.00 | 2 086 480.00 | 2 095 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296 210.00 | 3 662 467.00 | 7 898 434.00 | 14 296 210.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526 423.00 | 2 581 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 044.00 | 131 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 185 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856 720.00 | 19 856 720.00 | | 19 856 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631 397.00 | 2 631 397.00 | | 2 631 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214 325.00 | 3 214 325.00 | | 3 214 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881 189.00 | 3 881 189.00 | | 3 881 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 19 067 453.00 | | | 19 067 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VB T. V. A. | 3 798 763.00 | | | 3 798 763.00 |
VC Groupe et associés | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 957.00 | 4 093 957.00 | | 4 093 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 057 855.00 | | | 547 057 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 461 445.00 | | | 505 461 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959 157.00 | | | 959 157.00 |
VP Divers | 210 692.00 | | | 210 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 102 146.00 | 24 102 146.00 | | 24 102 146.00 |
VW T.V.A. | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 842 379.00 | 75 842 379.00 | | 75 842 379.00 |