| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 448.00 | 193 827.00 | 56 620.00 | 250 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
AN Terrains | 423 900.00 | 363 900.00 | 60 000.00 | 423 900.00 |
AP Constructions | 22 514 593.00 | 8 654 367.00 | 13 860 226.00 | 22 514 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 969 967.00 | 60 682 589.00 | 37 287 378.00 | 97 969 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 927.00 | 1 108 153.00 | 959 774.00 | 2 067 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 969 760.00 | | 12 969 760.00 | 12 969 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 605 732.00 | 71 002 839.00 | 67 602 892.00 | 138 605 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 438 781.00 | 1 835 670.00 | 6 603 110.00 | 8 438 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 783 539.00 | 299 365.00 | 26 484 173.00 | 26 783 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 777 689.00 | 43 231.00 | 20 734 457.00 | 20 777 689.00 |
BZ Autres créances | 7 438 886.00 | | 7 438 886.00 | 7 438 886.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 494 510.00 | 2 178 268.00 | 61 316 242.00 | 63 494 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 292 155.00 | 73 181 107.00 | 129 111 047.00 | 202 292 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | 19 103 500.00 | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 456.00 | 17 413 456.00 | | 17 413 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 993.00 | 520 392.00 | | 620 993.00 |
DH Report à nouveau | -6 598 734.00 | -8 510 164.00 | | -6 598 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 035.00 | 2 012 031.00 | | 770 035.00 |
DK Provisions réglementées | 883 819.00 | 5 185 367.00 | | 883 819.00 |
DL TOTAL (I) | 32 193 070.00 | 35 724 583.00 | | 32 193 070.00 |
DN Avances conditionnées | 100 612.00 | 201 225.00 | | 100 612.00 |
DO TOTAL (II) | 100 612.00 | 201 225.00 | | 100 612.00 |
DP Provisions pour risques | 975 345.00 | 1 126 388.00 | | 975 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 854 006.00 | 1 493 742.00 | | 2 854 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829 351.00 | 2 620 130.00 | | 3 829 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224 993.00 | 42 000 000.00 | | 56 224 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176 236.00 | 19 856 720.00 | | 19 176 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 753 420.00 | 6 010 512.00 | | 6 753 420.00 |
EA Autres dettes | 10 817 078.00 | 7 975 145.00 | | 10 817 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 971 730.00 | 75 842 378.00 | | 92 971 730.00 |
ED (V) | 16 283.00 | 183 401.00 | | 16 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 111 047.00 | 114 571 719.00 | | 129 111 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 971 730.00 | 75 842 378.00 | | 92 971 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 698 467.00 | 698 467.00 | |
FD Production vendue biens | 11 463 754.00 | 171 955 584.00 | 183 419 339.00 | 11 463 754.00 |
FG Production vendue services | 220 008.00 | 2 894 633.00 | 3 114 641.00 | 220 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 683 763.00 | 175 548 684.00 | 187 232 447.00 | 11 683 763.00 |
FM Production stockée | | | 656 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 234 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 501 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 886 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 527 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 593 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 358 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 721.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900 000.00 | 979 642.00 | | 900 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 388.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 185 367.00 | 5 185 367.00 | | 5 185 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186 773.00 | 5 193 755.00 | | 5 186 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 819.00 | | | 883 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 302 128.00 | 5 193 755.00 | | 4 302 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 135.00 | -59 157.00 | | -69 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 557 212.00 | 167 865 028.00 | | 199 557 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 787 177.00 | 165 852 996.00 | | 198 787 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 035.00 | 2 012 031.00 | | 770 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 700 869.00 | | 18 908 262.00 | 119 700 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 138 605 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 946 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 037.00 | | 44 254.00 | 2 608 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 083 842.00 | | 18 862 308.00 | 117 083 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 1 700.00 | 8 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 698 899.00 | | | 1 698 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798 161.00 | 9 204 677.00 | | 61 798 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 747.00 | 26 080.00 | | 167 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 630 414.00 | 9 178 597.00 | | 61 630 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 185 367.00 | 883 819.00 | 5 185 367.00 | 5 185 367.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 620 130.00 | 1 579 069.00 | 369 848.00 | 2 620 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 245 272.00 | 2 135 036.00 | 2 245 272.00 | 2 245 272.00 |
6T Sur comptes clients | 9 472.00 | 33 759.00 | | 9 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254 744.00 | 2 168 795.00 | 2 245 272.00 | 2 254 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060 242.00 | 4 631 684.00 | 7 800 488.00 | 10 060 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344 500.00 | 2 479 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 136 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 287 183.00 | 5 185 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 224 993.00 | 56 224 993.00 | | 56 224 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176 236.00 | 19 176 236.00 | | 19 176 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940 678.00 | 2 940 678.00 | | 2 940 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446 030.00 | 3 446 030.00 | | 3 446 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 600.00 | 4 845 600.00 | | 4 845 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 20 734 457.00 | | | 20 734 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
VB T. V. A. | 5 174 737.00 | | | 5 174 737.00 |
VC Groupe et associés | 337 781.00 | | | 337 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 971 478.00 | 5 971 478.00 | | 5 971 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000 000.00 | | | 552 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 235 079.00 | | | 539 235 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390 951.00 | | | 1 390 951.00 |
VP Divers | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 263.00 | 274 263.00 | | 274 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 693.00 | | | 379 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 223 865.00 | 28 223 865.00 | | 28 223 865.00 |
VW T.V.A. | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 971 730.00 | 92 971 730.00 | | 92 971 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 309.00 | | | 309.00 |