| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AN Terrains | 522 123.00 | 371 744.00 | 150 380.00 | 522 123.00 |
AP Constructions | 31 329 254.00 | 14 098 941.00 | 17 230 313.00 | 31 329 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 629 620.00 | 88 585 799.00 | 77 043 821.00 | 165 629 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 313.00 | 1 535 559.00 | 837 753.00 | 2 373 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 140 411.00 | | 9 140 411.00 | 9 140 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 601 022.00 | 104 808 345.00 | 106 792 678.00 | 211 601 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752 938.00 | 1 593 366.00 | 9 159 572.00 | 10 752 938.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 693.00 | | 1 310 693.00 | 1 310 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 859 617.00 | 1 261 073.00 | 36 598 544.00 | 37 859 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730 198.00 | 167 046.00 | 26 563 152.00 | 26 730 198.00 |
BZ Autres créances | 6 929 221.00 | | 6 929 221.00 | 6 929 221.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 888 252.00 | 3 021 485.00 | 80 866 767.00 | 83 888 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 540 014.00 | 107 829 830.00 | 187 710 185.00 | 295 540 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 210 619.00 | | | 1 210 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 457.00 | | | 17 413 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 496.00 | | | 659 496.00 |
DH Report à nouveau | -30 232 070.00 | | | -30 232 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 029 514.00 | | | 13 029 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 281 654.00 | | | 2 281 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 654.00 | | | 2 281 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 657 104.00 | | | 129 657 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 442 622.00 | | | 32 442 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688 178.00 | | | 6 688 178.00 |
EA Autres dettes | 3 532 734.00 | | | 3 532 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 320 638.00 | | | 172 320 638.00 |
ED (V) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 710 185.00 | | | 187 710 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 320 638.00 | | | 172 320 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 954.00 | | 888 954.00 | 888 954.00 |
FD Production vendue biens | 8 873 126.00 | 178 663 364.00 | 187 536 490.00 | 8 873 126.00 |
FG Production vendue services | | 3 762 942.00 | 3 762 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 762 080.00 | 182 426 305.00 | 192 188 386.00 | 9 762 080.00 |
FM Production stockée | | | 16 906 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 900 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 668 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 235 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 915 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 625 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 290 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 818 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 615 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 284 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 789 397.00 | | | 789 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 397.00 | | | 789 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452 927.00 | | | 452 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 363.00 | | | 401 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854 291.00 | | | 6 854 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064 894.00 | | | -6 064 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 091.00 | | | -145 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 894 173.00 | | | 213 894 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 809 041.00 | | | 213 809 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 131.00 | | | 85 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 319 548.00 | | 65 140 136.00 | 212 319 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 296 723.00 | 6 561 939.00 | 211 601 022.00 | 59 296 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 54 449.00 | 2 606 302.00 | 8 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 288 323.00 | 6 505 090.00 | 208 994 721.00 | 59 288 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 151.00 | | | 2 669 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 647 997.00 | | 65 140 136.00 | 209 647 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 000 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 692 659.00 | 818 164.00 | 229 169.00 | 1 692 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 160 986.00 | 693 453.00 | | 2 160 986.00 |
6T Sur comptes clients | 156 767.00 | 10 279.00 | | 156 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 753.00 | 703 732.00 | | 2 317 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010 412.00 | 7 521 896.00 | 229 169.00 | 4 010 412.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 075 465.00 | 129 075 465.00 | | 129 075 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 442 622.00 | 32 442 622.00 | | 32 442 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137 556.00 | 3 137 556.00 | | 3 137 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120 063.00 | 3 120 063.00 | | 3 120 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532 734.00 | 3 532 734.00 | | 3 532 734.00 |
UX Autres créances clients | 26 730 198.00 | 26 730 198.00 | | 26 730 198.00 |
VB T. V. A. | 1 868 012.00 | 1 868 012.00 | | 1 868 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 845 905.00 | 3 845 905.00 | | 3 845 905.00 |
VI Groupe et associés | 581 639.00 | 581 639.00 | | 581 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 619.00 | | 1 210 619.00 | 1 210 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 559.00 | 430 559.00 | | 430 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 694 752.00 | 32 484 133.00 | 1 210 619.00 | 33 694 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 320 638.00 | 172 320 638.00 | | 172 320 638.00 |