| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 751.00 | 268 337.00 | 2 414.00 | 270 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AN Terrains | 536 642.00 | 375 081.00 | 161 561.00 | 536 642.00 |
AP Constructions | 24 253 906.00 | 12 978 179.00 | 11 275 727.00 | 24 253 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 061 104.00 | 85 313 299.00 | 32 747 805.00 | 118 061 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 943.00 | 1 741 167.00 | 613 776.00 | 2 354 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 441 402.00 | | 64 441 402.00 | 64 441 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 319 548.00 | 100 676 063.00 | 111 643 485.00 | 212 319 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333 200.00 | 1 484 827.00 | 6 848 373.00 | 8 333 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 606 508.00 | | 1 606 508.00 | 1 606 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 657 160.00 | 676 159.00 | 19 981 001.00 | 20 657 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126 882.00 | 156 767.00 | 20 970 115.00 | 21 126 882.00 |
BZ Autres créances | 6 075 662.00 | | 6 075 662.00 | 6 075 662.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 817 450.00 | 2 317 753.00 | 55 499 697.00 | 57 817 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289 502.00 | | 289 502.00 | 289 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 426 500.00 | 102 993 816.00 | 167 432 684.00 | 270 426 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | 19 103 500.00 | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 457.00 | 17 413 457.00 | | 17 413 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 496.00 | 659 496.00 | | 659 496.00 |
DH Report à nouveau | -13 426 562.00 | -739 109.00 | | -13 426 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 805 511.00 | -12 687 454.00 | | -16 805 511.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 380.00 | 23 749 890.00 | | 6 944 380.00 |
DP Provisions pour risques | 204 567.00 | 824 461.00 | | 204 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 092.00 | 686 965.00 | | 1 488 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692 659.00 | 1 511 426.00 | | 1 692 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 108 599.00 | 109 687 623.00 | | 124 108 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 979 040.00 | 17 740 292.00 | | 24 979 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909 846.00 | 6 018 748.00 | | 4 909 846.00 |
EA Autres dettes | 4 775 620.00 | 5 474 359.00 | | 4 775 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 773 105.00 | 138 921 023.00 | | 158 773 105.00 |
ED (V) | 22 540.00 | 5 001.00 | | 22 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 432 684.00 | 164 187 340.00 | | 167 432 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 651 288.00 | 113 128 372.00 | 120 779 660.00 | 7 651 288.00 |
FG Production vendue services | | 3 528 353.00 | 3 528 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 651 288.00 | 116 656 725.00 | 124 308 013.00 | 7 651 288.00 |
FM Production stockée | | | -7 980 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 058 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 997 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 236 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 211 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 317 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 801 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 062 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 004 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 014 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 332.00 | 1 413 299.00 | | 28 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 436 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 332.00 | 6 850 081.00 | | 28 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 332.00 | 6 848 528.00 | | 28 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 442.00 | -315 893.00 | | -180 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 185 714.00 | 162 340 250.00 | | 124 185 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 991 225.00 | 175 027 703.00 | | 140 991 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 805 511.00 | -12 687 454.00 | | -16 805 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 860 375.00 | | 20 459 173.00 | 191 860 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 319 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 647 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 751.00 | | 8 400.00 | 2 660 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 197 224.00 | | 20 450 773.00 | 189 197 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 064 480.00 | 9 611 583.00 | | 91 064 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 173.00 | 15 163.00 | | 253 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 811 307.00 | 9 596 419.00 | | 90 811 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 511 426.00 | 1 005 694.00 | 824 462.00 | 1 511 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548 071.00 | 2 160 986.00 | 2 548 071.00 | 2 548 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 548 071.00 | 2 317 753.00 | 2 548 071.00 | 2 548 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059 497.00 | 3 323 447.00 | 3 372 533.00 | 4 059 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 038 233.00 | 111 038 233.00 | | 111 038 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 979 040.00 | 24 979 040.00 | | 24 979 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743 680.00 | 2 743 680.00 | | 2 743 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 332.00 | 1 963 332.00 | | 1 963 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775 620.00 | 4 747 594.00 | 28 026.00 | 4 775 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 126 882.00 | 21 126 882.00 | | 21 126 882.00 |
VB T. V. A. | 4 613 765.00 | 4 613 765.00 | | 4 613 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 070 366.00 | 13 070 366.00 | | 13 070 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 119 922.00 | | 1 119 922.00 | 1 119 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 975.00 | 341 975.00 | | 341 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 209 682.00 | 26 087 360.00 | 1 122 322.00 | 27 209 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 773 105.00 | 158 745 079.00 | 28 026.00 | 158 773 105.00 |