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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 751.00 | 253 174.00 | 17 577.00 | 270 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AN Terrains | 423 901.00 | 363 901.00 | 60 000.00 | 423 901.00 |
AP Constructions | 23 825 324.00 | 11 516 195.00 | 12 309 130.00 | 23 825 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 418 360.00 | 77 414 764.00 | 36 003 597.00 | 113 418 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 234.00 | 1 516 448.00 | 608 787.00 | 2 125 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 404 404.00 | | 49 404 404.00 | 49 404 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 860 375.00 | 91 064 480.00 | 100 795 894.00 | 191 860 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805 366.00 | 1 806 687.00 | 5 998 680.00 | 7 805 366.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 238 662.00 | 741 385.00 | 29 497 277.00 | 30 238 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 633 655.00 | | 21 633 655.00 | 21 633 655.00 |
BZ Autres créances | 5 965 645.00 | | 5 965 645.00 | 5 965 645.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 758 218.00 | 2 548 071.00 | 63 210 147.00 | 65 758 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 799 892.00 | 93 612 552.00 | 164 187 340.00 | 257 799 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | 19 103 500.00 | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 457.00 | 17 413 457.00 | | 17 413 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 496.00 | 659 496.00 | | 659 496.00 |
DH Report à nouveau | -739 109.00 | -5 867 202.00 | | -739 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 687 454.00 | 5 128 093.00 | | -12 687 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 436 782.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 749 890.00 | 41 874 126.00 | | 23 749 890.00 |
DP Provisions pour risques | 824 461.00 | 1 183 274.00 | | 824 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 965.00 | 2 379 229.00 | | 686 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 426.00 | 3 562 503.00 | | 1 511 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 687 623.00 | 78 938 019.00 | | 109 687 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740 292.00 | 27 113 069.00 | | 17 740 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 018 748.00 | 7 332 177.00 | | 6 018 748.00 |
EA Autres dettes | 5 474 359.00 | 12 685 563.00 | | 5 474 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 921 023.00 | 126 068 827.00 | | 138 921 023.00 |
ED (V) | 5 001.00 | 53 018.00 | | 5 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 187 340.00 | 171 558 474.00 | | 164 187 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 963 817.00 | 152 748 955.00 | 160 712 772.00 | 7 963 817.00 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | 2 357 425.00 | 2 534 425.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 140 817.00 | 155 106 380.00 | 163 247 197.00 | 8 140 817.00 |
FM Production stockée | | | -17 602 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 026 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 416 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 419 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 701 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 839 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 131 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 161 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 689.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 507 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 091 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 851 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 299.00 | 3 202.00 | | 1 413 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 436 782.00 | | | 5 436 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850 081.00 | 3 202.00 | | 6 850 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 12 859.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 552 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 4 565 821.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848 528.00 | -4 562 619.00 | | 6 848 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 236 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 893.00 | 711 571.00 | | -315 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 340 250.00 | 213 509 673.00 | | 162 340 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 027 703.00 | 208 381 580.00 | | 175 027 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 687 454.00 | 5 128 093.00 | | -12 687 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 933 055.00 | | 34 345 257.00 | 159 933 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 387 515.00 | 30 422.00 | 191 860 375.00 | 2 387 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 515.00 | 30 284.00 | 189 197 224.00 | 2 387 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 751.00 | | | 2 660 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 269 766.00 | | 34 345 257.00 | 157 269 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 273 414.00 | 9 819 798.00 | 28 731.00 | 81 273 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 571.00 | 26 602.00 | | 226 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 046 842.00 | 9 793 196.00 | 28 731.00 | 81 046 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 436 782.00 | | 5 436 782.00 | 5 436 782.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 503.00 | 780 806.00 | 2 831 882.00 | 3 562 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 327 013.00 | 1 161 232.00 | 940 174.00 | 2 327 013.00 |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357 644.00 | 1 161 232.00 | 970 805.00 | 2 357 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 793 711.00 | 1 942 038.00 | 14 676 251.00 | 16 793 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740 292.00 | 17 432 609.00 | 307 683.00 | 17 740 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759 485.00 | 2 759 485.00 | | 2 759 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997 272.00 | 2 997 272.00 | | 2 997 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474 359.00 | 3 769 701.00 | 1 704 658.00 | 5 474 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 633 655.00 | 21 633 655.00 | | 21 633 655.00 |
VB T. V. A. | 2 722 041.00 | 2 722 041.00 | | 2 722 041.00 |
VI Groupe et associés | 19 687 623.00 | 19 687 623.00 | | 19 687 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042 102.00 | 168 998.00 | 873 104.00 | 1 042 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688 012.00 | 688 012.00 | | 688 012.00 |
VP Divers | 1 413 299.00 | 1 413 299.00 | | 1 413 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 601 701.00 | 26 726 196.00 | 875 504.00 | 27 601 701.00 |
VW T.V.A. | 110 394.00 | 110 394.00 | | 110 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 921 023.00 | 136 908 682.00 | 2 012 341.00 | 138 921 023.00 |