| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 751.00 | 226 572.00 | 44 179.00 | 270 751.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 423 901.00 | 363 901.00 | 60 000.00 | 423 901.00 |
AP Constructions | 23 704 711.00 | 10 093 320.00 | 13 611 391.00 | 23 704 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 944 675.00 | 69 273 286.00 | 40 671 389.00 | 109 944 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 678.00 | 1 316 336.00 | 809 342.00 | 2 125 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 070 801.00 | | 21 070 801.00 | 21 070 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 933 055.00 | 81 273 414.00 | 78 659 641.00 | 159 933 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 911 633.00 | 1 848 288.00 | 8 063 345.00 | 9 911 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 844 164.00 | 478 725.00 | 47 365 439.00 | 47 844 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 316.00 | | 471 316.00 | 471 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 821 504.00 | 30 631.00 | 28 790 873.00 | 28 821 504.00 |
BZ Autres créances | 8 097 289.00 | | 8 097 289.00 | 8 097 289.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 153 796.00 | 2 357 644.00 | 92 796 153.00 | 95 153 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 189 532.00 | 83 631 058.00 | 171 558 474.00 | 255 189 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 103 500.00 | 19 103 500.00 | | 19 103 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 413 457.00 | 17 413 456.00 | | 17 413 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 496.00 | 620 993.00 | | 659 496.00 |
DH Report à nouveau | -5 867 202.00 | -6 598 734.00 | | -5 867 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128 093.00 | 770 035.00 | | 5 128 093.00 |
DK Provisions réglementées | 5 436 782.00 | 883 819.00 | | 5 436 782.00 |
DL TOTAL (I) | 41 874 126.00 | 32 193 070.00 | | 41 874 126.00 |
DN Avances conditionnées | | 100 612.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 612.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 183 274.00 | 975 345.00 | | 1 183 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 379 229.00 | 2 854 006.00 | | 2 379 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 562 503.00 | 3 829 351.00 | | 3 562 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 938 019.00 | 56 224 993.00 | | 78 938 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 113 069.00 | 19 176 236.00 | | 27 113 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 332 177.00 | 6 753 420.00 | | 7 332 177.00 |
EA Autres dettes | 12 685 563.00 | 10 817 078.00 | | 12 685 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 068 827.00 | 92 971 730.00 | | 126 068 827.00 |
ED (V) | 53 018.00 | 16 283.00 | | 53 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 558 474.00 | 129 111 047.00 | | 171 558 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 92 971 730.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 575 011.00 | 175 497 744.00 | 185 072 756.00 | 9 575 011.00 |
FG Production vendue services | 217 355.00 | 2 804 694.00 | 3 022 048.00 | 217 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 792 366.00 | 178 302 438.00 | 188 094 804.00 | 9 792 366.00 |
FM Production stockée | | | 21 062 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 506 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 472 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 154 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 751 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 450 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 185 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 638 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 185 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 5 186 774.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 552 962.00 | 883 820.00 | | 4 552 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565 821.00 | 884 645.00 | | 4 565 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 562 619.00 | 4 302 129.00 | | -4 562 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 565 821.00 | 884 654.00 | | 4 565 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 562 619.00 | 4 302 129.00 | | -4 562 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 509 673.00 | 199 557 213.00 | | 213 509 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 381 580.00 | 198 787 178.00 | | 208 381 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128 093.00 | 770 035.00 | | 5 128 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 605 732.00 | | 28 263 252.00 | 138 605 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 952.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 925 196.00 | 10 733.00 | 159 933 055.00 | 6 925 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 843.00 | | 2 660 751.00 | 11 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913 353.00 | 1 781.00 | 157 269 766.00 | 6 913 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 292.00 | | 20 302.00 | 2 652 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 946 150.00 | | 28 238 749.00 | 135 946 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 4 200.00 | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 002 839.00 | 10 272 356.00 | 1 781.00 | 71 002 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 827.00 | 32 743.00 | | 193 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 809 011.00 | 10 239 612.00 | 1 781.00 | 70 809 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 938 019.00 | 78 938 019.00 | | 78 938 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 113 069.00 | 27 113 069.00 | | 27 113 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 303 752.00 | 3 303 752.00 | | 3 303 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509 841.00 | 3 509 841.00 | | 3 509 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 371.00 | 3 654 618.00 | 1 745 753.00 | 5 400 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 28 790 873.00 | 28 790 873.00 | | 28 790 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
VB T. V. A. | 5 213 706.00 | 5 213 706.00 | | 5 213 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 285 192.00 | 7 285 192.00 | | 7 285 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525 074.00 | 1 926 218.00 | 598 856.00 | 2 525 074.00 |
VP Divers | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 158.00 | 346 158.00 | | 346 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 921 332.00 | 36 291 845.00 | 629 487.00 | 36 921 332.00 |
VW T.V.A. | 172 426.00 | 172 426.00 | | 172 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 068 827.00 | 124 323 074.00 | 1 745 753.00 | 126 068 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |