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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 136 576.00 | 3 767 229.00 | 10 369 344.00 | 14 136 576.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 372.00 | 384 683.00 | 962 689.00 | 1 347 372.00 |
AH Fonds commercial | 3 728 460.00 | 854 810.00 | 2 873 650.00 | 3 728 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 353 286.00 | 51 094.00 | 6 302 192.00 | 6 353 286.00 |
AP Constructions | 72 855 705.00 | 36 102 304.00 | 36 753 401.00 | 72 855 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 776 043.00 | 5 817 756.00 | 1 958 287.00 | 7 776 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 834 669.00 | 16 140 659.00 | 8 694 010.00 | 24 834 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 235 859.00 | | 6 235 859.00 | 6 235 859.00 |
AX Avances et acomptes | 111 496.00 | 46 363.00 | 65 133.00 | 111 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BF Prêts | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 869.00 | | 339 869.00 | 339 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 072 239.00 | 63 295 097.00 | 75 777 139.00 | 139 072 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BP En cours de production de services | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BT Marchandises | 2 346 137.00 | 160 885.00 | 2 185 252.00 | 2 346 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 772.00 | | 312 772.00 | 312 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 541.00 | 80 995.00 | 1 163 546.00 | 1 244 541.00 |
BZ Autres créances | 2 428 114.00 | | 2 428 114.00 | 2 428 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 385 470.00 | | 4 385 470.00 | 4 385 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588 542.00 | | 1 588 542.00 | 1 588 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 020 651.00 | 241 880.00 | 12 778 771.00 | 13 020 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 100 896.00 | 63 536 977.00 | 88 563 916.00 | 152 100 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 170 168.00 | | | 6 170 168.00 |
CU Autres participations | 1 177 463.00 | | 1 177 463.00 | 1 177 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 785.00 | 130 199.00 | 31 586.00 | 161 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 202.00 | | | 458 202.00 |
DG Autres réserves | 8 705 829.00 | | | 8 705 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 112.00 | 1 406 511.00 | | 1 870 112.00 |
DL TOTAL (I) | 26 245 800.00 | | | 26 245 800.00 |
DP Provisions pour risques | 562 627.00 | | | 562 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 667 919.00 | | | 667 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 831 254.00 | | | 5 831 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 881 857.00 | | | 43 881 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581 590.00 | | | 4 581 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 276.00 | | | 4 268 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 771 979.00 | | | 2 771 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
EA Autres dettes | 888 193.00 | | | 888 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 539 330.00 | | | 56 539 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 563 916.00 | | | 88 563 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 034.00 | 7 259 975.00 | | 645 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 505.00 | | | 283 505.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 980 800.00 | | | 3 980 800.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -104 023.00 | | | -104 023.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -52 468.00 | | | -52 468.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 600 708.00 | | | 4 600 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 073 618.00 | 401 038.00 | 46 474 656.00 | 46 073 618.00 |
FG Production vendue services | 1 241 679.00 | | 1 241 679.00 | 1 241 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 315 297.00 | 401 038.00 | 47 716 335.00 | 47 315 297.00 |
FM Production stockée | | | 3 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | 764 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 257 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 528 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 962 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732 032.00 | |
GE Autres charges | | | 149 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 792 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016 641.00 | | | 2 016 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424 448.00 | | | 1 424 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 691.00 | 158 015.00 | | 124 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441 089.00 | | | 3 441 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 332.00 | | | 181 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 109.00 | | | 1 340 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 441.00 | | | 1 521 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 648.00 | | | 1 919 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569 755.00 | | | 1 569 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 482.00 | 2 662 514.00 | | 3 208 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 370.00 | 1 256 003.00 | | 1 338 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 112.00 | 1 406 511.00 | | 1 870 112.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 912 735.00 | | | -1 912 735.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 411 869.00 | | | 4 411 869.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 379 514.00 | | | 379 514.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 032 355.00 | | | 4 032 355.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 980 800.00 | | | 3 980 800.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 059.00 | | | 130 059.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 6 120 529.00 | | | 6 120 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 427 559.00 | 530 705.00 | 1 668 134.00 | 6 427 559.00 |
VI Groupe et associés | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 648 280.00 | | | 6 648 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 885.00 | | | 764 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
VP Divers | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 906.00 | 466 738.00 | 6 170 168.00 | 6 636 906.00 |
VW T.V.A. | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 426.00 | 645 034.00 | 1 788 672.00 | 6 662 426.00 |