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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 937 551.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AN Terrains | | | 11 343 393.00 | |
AP Constructions | | | 50 524 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 771 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 197 534.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 221 422.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 055.00 | |
BF Prêts | | | 1 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 345 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 790 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 4 108 129.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 549 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 572 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 607 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 343 820.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 105 233.00 | | | 1 105 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 446 464.00 | | | 8 446 464.00 |
CU Autres participations | 35 023 750.00 | | 35 023 750.00 | 35 023 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 055 000.00 | 23 055 000.00 | | 23 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | 875 118.00 | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 654 604.00 | 551 707.00 | | 654 604.00 |
DG Autres réserves | 12 437 472.00 | 10 482 436.00 | | 12 437 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 227.00 | 2 057 933.00 | | 1 786 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 31 181 787.00 | 26 463 331.00 | | 31 181 787.00 |
DP Provisions pour risques | 395 753.00 | 834 041.00 | | 395 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 515 324.00 | 551 466.00 | | 515 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 928 053.00 | 5 095 347.00 | | 4 928 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 845 751.00 | 48 462 712.00 | | 62 845 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 871.00 | 17 066.00 | | 78 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 044 984.00 | 4 692 452.00 | | 7 044 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 551.00 | 3 717 128.00 | | 1 992 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 026.00 | 2 571 542.00 | | 3 407 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 505.00 | 19 105.00 | | 20 505.00 |
EA Autres dettes | 459 104.00 | 584 152.00 | | 459 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 031.00 | 89 300.00 | | 101 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 242 937.00 | 60 962 229.00 | | 76 242 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 343 820.00 | 92 390 232.00 | | 112 343 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 447.00 | 613 640.00 | | 709 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 817 424.00 | 132 941.00 | | 4 817 424.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 113 535.00 | -55 268.00 | | 113 535.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -8 958.00 | -130 680.00 | | -8 958.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 013 946.00 | 3 679 840.00 | | 4 013 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 265 867.00 | |
FG Production vendue services | 1 378 299.00 | | 1 378 299.00 | 1 378 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 056 540.00 | |
FM Production stockée | | | 3 538.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 713 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 831 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 369.00 | |
GE Autres charges | | | 179 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 110 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 989.00 | 115 297.00 | | 126 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 90 068.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 865.00 | 493.00 | | 83 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 992.00 | 90 561.00 | | 83 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 997.00 | 24 736.00 | | 42 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 305.00 | 7 451.00 | | 4 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 103.00 | 115 371.00 | | 165 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 385.00 | 3 395 223.00 | | 3 160 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 158.00 | 1 337 290.00 | | 1 374 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 227.00 | 2 057 933.00 | | 1 786 227.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 388 050.00 | 384 849.00 | | 388 050.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 319 308.00 | 429 517.00 | | 5 319 308.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 931 259.00 | 44 673.00 | | 4 931 259.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 113 835.00 | -88 268.00 | | 113 835.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 817 424.00 | 132 941.00 | | 4 817 424.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
UP Prêts | 1 105 233.00 | 1 105 233.00 | | 1 105 233.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VC Groupe et associés | 7 399 083.00 | | 7 399 083.00 | 7 399 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 492 887.00 | 410 501.00 | 5 082 386.00 | 5 492 887.00 |
VI Groupe et associés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 825.00 | | | 405 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 381.00 | | 1 047 381.00 | 1 047 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 577 616.00 | 1 131 152.00 | 8 446 464.00 | 9 577 616.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 791 833.00 | 709 447.00 | 5 082 386.00 | 5 791 833.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |