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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | | | 2 774 240.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 9 232 580.00 | |
AP Constructions | | | 36 513 508.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 924 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 836 970.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 058.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 345 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 113 163.00 | 19 749.00 | 35 093 414.00 | 35 113 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 113 588.00 | |
BP En cours de production de services | | | 9 335.00 | |
BT Marchandises | | | 2 761 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 235 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
BZ Autres créances | 7 959 510.00 | | 7 959 510.00 | 7 959 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 448.00 | | 8 066 448.00 | 8 066 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 179 611.00 | 19 749.00 | 43 159 862.00 | 43 179 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 301 387.00 | | | 7 301 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 233 610.00 | |
CU Autres participations | 35 093 414.00 | | 35 093 414.00 | 35 093 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 25 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | 875 118.00 | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 551 707.00 | 458 202.00 | | 551 707.00 |
DG Autres réserves | 10 482 436.00 | 8 705 829.00 | | 10 482 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 933.00 | 1 870 112.00 | | 2 057 933.00 |
DL TOTAL (I) | 37 055 194.00 | 34 997 261.00 | | 37 055 194.00 |
DP Provisions pour risques | 834 041.00 | 562 627.00 | | 834 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 466.00 | 667 919.00 | | 581 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 095 347.00 | 5 831 254.00 | | 5 095 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899 066.00 | 6 427 559.00 | | 5 899 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 874.00 | 120 538.00 | | 121 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692 452.00 | 4 581 590.00 | | 4 692 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | 37 791.00 | | 33 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 485.00 | 48 925.00 | | 49 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 105.00 | 14 955.00 | | 19 105.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 104 668.00 | 6 662 427.00 | | 6 104 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 159 862.00 | 41 659 688.00 | | 43 159 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 640.00 | 645 034.00 | | 613 640.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 132 941.00 | 3 980 800.00 | | 132 941.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -88 268.00 | 51 555.00 | | -88 268.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -130 680.00 | -52 468.00 | | -130 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 235 320.00 | |
FG Production vendue services | 1 366 644.00 | | 1 366 644.00 | 1 366 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 644.00 | | 1 366 644.00 | 1 366 644.00 |
FM Production stockée | | | 36 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 442 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 949 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 414.00 | |
GE Autres charges | | | 161 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 834 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 847 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 156 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 151.00 | 60 152.00 | | 66 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 282.00 | 124 691.00 | | 115 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 297.00 | 135 311.00 | | 115 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 068.00 | 441.00 | | 90 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 561.00 | 441.00 | | 90 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 736.00 | 134 870.00 | | 24 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 371.00 | 149 025.00 | | 115 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 223.00 | 3 208 482.00 | | 3 395 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 290.00 | 1 338 370.00 | | 1 337 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 933.00 | 1 870 112.00 | | 2 057 933.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 187 862.00 | -1 912 735.00 | | -1 187 862.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 384 849.00 | 379 514.00 | | 384 849.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 429 517.00 | 4 411 874.00 | | 429 517.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 44 673.00 | 4 032 355.00 | | 44 673.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 132 941.00 | 3 980 800.00 | | 132 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 113 656.00 | | | 35 113 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 35 093 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 35 113 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 093 907.00 | | | 35 093 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 282.00 | | 115 282.00 | 115 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 6 824 887.00 | | | 6 824 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 899 066.00 | 408 038.00 | 1 708 049.00 | 5 899 066.00 |
VI Groupe et associés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 883.00 | | | 527 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VP Divers | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 131.00 | | | 1 067 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 239.00 | 707 852.00 | 7 301 387.00 | 8 009 239.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 104 668.00 | 613 640.00 | 1 708 049.00 | 6 104 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |