| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | -410.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 10 195 160.00 | |
AP Constructions | | | 34 108 254.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 242 976.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 779.00 | 14 612.00 | 167.00 | 14 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2 500 379.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 541.00 | |
BF Prêts | | | 502 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 044 074.00 | 19 757.00 | 35 024 317.00 | 35 044 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 681.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | 3 340 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 417.00 | | 288 417.00 | 288 417.00 |
BZ Autres créances | 12 982 534.00 | | 12 982 534.00 | 12 982 534.00 |
CF Disponibilités | 118 765.00 | | 118 765.00 | 118 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 398 685.00 | | 13 398 685.00 | 13 398 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 442 759.00 | 19 757.00 | 48 423 002.00 | 48 442 759.00 |
CU Autres participations | 35 024 150.00 | | 35 024 150.00 | 35 024 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5 626.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | 875 118.00 | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183 811.00 | 842 054.00 | | 1 183 811.00 |
DG Autres réserves | 14 968 882.00 | 14 975 496.00 | | 14 968 882.00 |
DH Report à nouveau | | -6 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 863.00 | 6 835 143.00 | | 3 256 863.00 |
DL TOTAL (I) | 43 372 674.00 | 40 115 811.00 | | 43 372 674.00 |
DP Provisions pour risques | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 503.00 | 4 996 226.00 | | 4 661 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 730.00 | 732 871.00 | | 183 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 725.00 | | 46 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 729.00 | 87 564.00 | | 55 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 115.00 | | |
EA Autres dettes | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 254.00 | 89 909.00 | | 70 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 471.00 | 5 863 385.00 | | 4 955 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 423 002.00 | 46 074 054.00 | | 48 423 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 804.00 | 1 024 051.00 | | 819 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -192 689.00 | 22 623 442.00 | | -192 689.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 526 296.00 | -1 285 398.00 | | 526 296.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 596.00 | 4 046 447.00 | | 3 596.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 529 892.00 | 2 761 049.00 | | 529 892.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 494 583.00 | 581 918.00 | | 494 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 827 644.00 | |
FG Production vendue services | 447 690.00 | 16 320.00 | 464 010.00 | 447 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 690.00 | 16 320.00 | 464 010.00 | 447 690.00 |
FM Production stockée | | | 7 698.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 822 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 101.00 | 18 392.00 | | 7 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 021.00 | 1 300.00 | | 11 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | 1 481 945.00 | | 11 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 657.00 | 37 922 480.00 | | 688 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 066.00 | 1 483 246.00 | | 22 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 306.00 | 13 146.00 | | 16 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 962.00 | 1 461 783.00 | | 8 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 572.00 | 7 236 215.00 | | 335 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 268.00 | 1 474 928.00 | | 25 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 8 317.00 | | -3 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162.00 | 6 253.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 287.00 | 9 514 412.00 | | 4 108 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 424.00 | 2 679 269.00 | | 851 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 863.00 | 6 835 143.00 | | 3 256 863.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -144 749.00 | -37 855.00 | | -144 749.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -189 093.00 | 26 669 889.00 | | -189 093.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 596.00 | 4 046 447.00 | | 3 596.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -192 689.00 | 22 623 442.00 | | -192 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 043 499.00 | | 10 620.00 | 35 043 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 024 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 35 044 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 14 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | | 10 220.00 | 14 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 023 750.00 | | 400.00 | 35 023 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 749.00 | 1 091.00 | 1 083.00 | 19 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | 1 091.00 | 1 083.00 | 14 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 288 417.00 | 288 417.00 | | 288 417.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 11 672 361.00 | 11 672 361.00 | | 11 672 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661 473.00 | 525 806.00 | 4 135 667.00 | 4 661 473.00 |
VI Groupe et associés | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 169.00 | | | 251 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 536.00 | 245 536.00 | | 245 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 154.00 | 1 061 154.00 | | 1 061 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277 795.00 | 13 277 795.00 | | 13 277 795.00 |
VW T.V.A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 471.00 | 819 804.00 | 4 135 667.00 | 4 955 471.00 |