| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 992 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 245 989.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 876 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 9 886 147.00 | |
AP Constructions | | | 30 608 936.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 606 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 130 431.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 426 059.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 541.00 | |
BF Prêts | | | 502 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 742 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 37 285.00 | |
BP En cours de production de services | | | 19 670.00 | |
BT Marchandises | | | 2 705 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 295 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 297 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 479 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 291 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 362 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 39 890 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 326 445.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 908 537.00 | | | 9 908 537.00 |
CU Autres participations | | | 50 125.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9 090.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | 875 118.00 | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 842 054.00 | 743 915.00 | | 842 054.00 |
DG Autres réserves | 7 992 865.00 | 6 212 842.00 | | 7 992 865.00 |
DH Report à nouveau | -6 500 000.00 | | | -6 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835 143.00 | 1 962 784.00 | | 6 835 143.00 |
DL TOTAL (I) | 48 921 480.00 | 33 465 033.00 | | 48 921 480.00 |
DP Provisions pour risques | 493 640.00 | 398 783.00 | | 493 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 918.00 | 618 896.00 | | 581 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 337 830.00 | 4 826 500.00 | | 4 337 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 588 078.00 | 55 186 605.00 | | 39 588 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 119.00 | 92 565.00 | | 257 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 717.00 | 8 443 139.00 | | 259 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 595.00 | 1 837 616.00 | | 1 819 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136 294.00 | 2 207 136.00 | | 3 136 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 115.00 | 20 113.00 | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 1 616 266.00 | 555 528.00 | | 1 616 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 909.00 | 99 424.00 | | 89 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 306 091.00 | 68 517 550.00 | | 49 306 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 326 445.00 | 107 074 432.00 | | 105 326 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 051.00 | 735 642.00 | | 1 024 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 623 442.00 | 2 545 158.00 | | 22 623 442.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 285 398.00 | 342 649.00 | | -1 285 398.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 046 447.00 | -77 500.00 | | 4 046 447.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 761 049.00 | 265 349.00 | | 2 761 049.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 262 272.00 | 3 808 821.00 | | 3 262 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 612 235.00 | 317 451.00 | 32 929 686.00 | 32 612 235.00 |
FG Production vendue services | 944 764.00 | 14 519.00 | 959 283.00 | 944 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 556 999.00 | 331 970.00 | 33 888 969.00 | 33 556 999.00 |
FM Production stockée | | | 85 362.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 649 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 857.00 | |
GE Autres charges | | | 196 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 390 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 952.00 | 784 006.00 | | 922 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 999 528.00 | 7 175 634.00 | | 36 999 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 922 480.00 | 7 959 640.00 | | 37 922 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 550.00 | 335 160.00 | | 26 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967 665.00 | 5 078 973.00 | | 6 967 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236 215.00 | 5 414 133.00 | | 7 236 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 686 265.00 | 2 545 507.00 | | 30 686 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 253.00 | 924.00 | | 6 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 038.00 | 139 895.00 | | 180 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 412.00 | 3 326 009.00 | | 9 514 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 269.00 | 1 363 226.00 | | 2 679 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835 143.00 | 1 962 784.00 | | 6 835 143.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 468 234.00 | 445 055.00 | | 468 234.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 27 138 126.00 | 2 612 914.00 | | 27 138 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 26 669 889.00 | 2 467 858.00 | | 26 669 889.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 046 447.00 | -77 300.00 | | 4 046 447.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 623 442.00 | 2 545 158.00 | | 22 623 442.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 476 899.00 | | 28 736.00 | 36 476 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 461 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 461 602.00 | 35 023 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462 137.00 | 35 043 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 14 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 456 616.00 | | 28 736.00 | 36 456 616.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 081.00 | 22.00 | 354.00 | 20 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 22.00 | 354.00 | 14 936.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 857.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
UX Autres créances clients | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 10 464 232.00 | 10 464 232.00 | | 10 464 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 226.00 | 338 802.00 | 4 657 424.00 | 4 996 226.00 |
VI Groupe et associés | 732 871.00 | 732 871.00 | | 732 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 061.00 | 440 061.00 | | 440 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 996 000.00 | 10 991 458.00 | 4 542.00 | 10 996 000.00 |
VW T.V.A. | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 386.00 | 1 205 962.00 | 4 657 424.00 | 5 863 386.00 |