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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 138.00 | 14 936.00 | 203.00 | 15 138.00 |
BF Prêts | 1 432 866.00 | | 1 432 866.00 | 1 432 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 476 899.00 | 20 081.00 | 36 456 819.00 | 36 476 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 9 708 366.00 | | 9 708 366.00 | 9 708 366.00 |
CF Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 761.00 | | 9 744 761.00 | 9 744 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 221 661.00 | 20 081.00 | 46 201 580.00 | 46 221 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 469 274.00 | | | 9 469 274.00 |
CU Autres participations | 35 023 750.00 | | 35 023 750.00 | 35 023 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 088 000.00 | 23 088 000.00 | | 23 088 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 118.00 | 875 118.00 | | 875 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 915.00 | 654 604.00 | | 743 915.00 |
DG Autres réserves | 14 134 387.00 | 12 437 472.00 | | 14 134 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 784.00 | 1 786 227.00 | | 1 962 784.00 |
DL TOTAL (I) | 40 804 204.00 | 38 841 421.00 | | 40 804 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 214.00 | 5 492 916.00 | | 5 084 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 335.00 | 105 640.00 | | 178 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 60 264.00 | | 45 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 073.00 | 133 012.00 | | 43 073.00 |
EA Autres dettes | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 376.00 | 5 791 833.00 | | 5 397 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 201 580.00 | 44 633 253.00 | | 46 201 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 642.00 | 709 447.00 | | 735 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 29.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 574.00 | | 1 382 574.00 | 1 382 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 574.00 | | 1 382 574.00 | 1 382 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 307.00 | 11 314.00 | | 70 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 111 989.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 126 989.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 230.00 | 127.00 | | 68 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 230.00 | 83 992.00 | | 68 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 804.00 | 42 997.00 | | -67 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 924.00 | 4 305.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 895.00 | 165 103.00 | | 139 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 009.00 | 3 160 385.00 | | 3 326 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 226.00 | 1 374 158.00 | | 1 363 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 784.00 | 1 786 227.00 | | 1 962 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
UP Prêts | 1 432 866.00 | | 1 432 866.00 | 1 432 866.00 |
UX Autres créances clients | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 9 025 185.00 | | 9 025 185.00 | 9 025 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083 894.00 | 422 160.00 | 4 661 734.00 | 5 083 894.00 |
VI Groupe et associés | 178 335.00 | 178 335.00 | | 178 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 112.00 | 16 570.00 | 4 542.00 | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 172.00 | 210 625.00 | 439 547.00 | 650 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 156 901.00 | 254 761.00 | 10 902 140.00 | 11 156 901.00 |
VW T.V.A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 376.00 | 735 642.00 | 4 661 734.00 | 5 397 376.00 |