| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 6 722.00 | 4 436.00 | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 775.00 | 491 231.00 | 17 544.00 | 508 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 565.00 | 435 093.00 | 68 472.00 | 503 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 965.00 | 933 046.00 | 508 918.00 | 1 441 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 1 654 921.00 | | 1 654 921.00 | 1 654 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 384.00 | 642.00 | 605 741.00 | 606 384.00 |
BZ Autres créances | 192 142.00 | 12 524.00 | 179 618.00 | 192 142.00 |
CF Disponibilités | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 406.00 | 13 166.00 | 2 978 239.00 | 2 991 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 372.00 | 946 213.00 | 3 487 158.00 | 4 433 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 400 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | | | 380 011.00 |
DH Report à nouveau | | -1 438 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 428.00 | -272 630.00 | | -177 428.00 |
DK Provisions réglementées | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 256.00 | -1 311 548.00 | | 1 703 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 166.00 | 3 403.00 | | 11 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 166.00 | 3 403.00 | | 11 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 096.00 | 6.00 | | 113 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 866.00 | 2 059 590.00 | | 144 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 460.00 | 31 268.00 | | 1 040 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 323.00 | 35 892.00 | | 466 323.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 713.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 736.00 | 2 127 470.00 | | 1 772 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 158.00 | 819 325.00 | | 3 487 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 722 555.00 | | 4 722 555.00 | 4 722 555.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 955.00 | | 4 724 955.00 | 4 724 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 174 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 1 068.00 | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 1 568.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 492.00 | 1 568.00 | | -18 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 959.00 | 460 695.00 | | 4 761 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 387.00 | 733 325.00 | | 4 939 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 428.00 | -272 630.00 | | -177 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 725.00 | | 2 140 013.00 | 500 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 364.00 | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 772.00 | 1 441 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 381 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 442.00 | 1 012 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | 381 359.00 | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 760.00 | | 1 020 023.00 | 499 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 738 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 247.00 | 38 781.00 | 487 982.00 | 1 382 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 991.00 | 696.00 | 965.00 | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 256.00 | 38 085.00 | 487 016.00 | 1 375 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 852.00 | 49.00 | 1 228.00 | 1 852.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 396.00 | 11 166.00 | 15 396.00 | 15 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | 643.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 7 670.00 | | 4 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 635.00 | 8 313.00 | 10 781.00 | 15 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 883.00 | 19 527.00 | 27 405.00 | 32 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 809.00 | 26 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 719.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 461.00 | 1 040 461.00 | | 1 040 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 303.00 | 196 303.00 | | 196 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 605 451.00 | | | 605 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 628.00 | 53 759.00 | 58 869.00 | 112 628.00 |
VI Groupe et associés | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 635.00 | 808 160.00 | 56 475.00 | 864 635.00 |
VW T.V.A. | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 452.00 | 1 713 583.00 | 58 869.00 | 1 772 452.00 |