| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 006.00 | 64.00 | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 522.00 | 218 202.00 | 187 320.00 | 405 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 292.00 | 337 664.00 | 98 628.00 | 436 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 351.00 | 566 873.00 | 704 478.00 | 1 271 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 1 864 500.00 | 43 205.00 | 1 821 295.00 | 1 864 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 482.00 | 320.00 | 50 162.00 | 50 482.00 |
BZ Autres créances | 1 445 416.00 | 7 670.00 | 1 437 746.00 | 1 445 416.00 |
CF Disponibilités | 360 062.00 | | 360 062.00 | 360 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 883.00 | 51 195.00 | 3 696 687.00 | 3 747 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 235.00 | 618 068.00 | 4 401 166.00 | 5 019 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
CU Autres participations | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 679 110.00 | 438 928.00 | | 679 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 209.00 | 240 182.00 | | 519 209.00 |
DK Provisions réglementées | 866.00 | 818.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 198.00 | 2 709 940.00 | | 3 229 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 693.00 | 19 843.00 | | 17 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 693.00 | 19 843.00 | | 17 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 9 056.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 854.00 | 302 697.00 | | 259 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843.00 | 616.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 992.00 | 565 207.00 | | 712 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 102.00 | 151 565.00 | | 165 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 17 915.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 11 044.00 | 6 287.00 | | 11 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 274.00 | 1 053 346.00 | | 1 154 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 166.00 | 3 783 130.00 | | 4 401 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 198 426.00 | | 5 198 426.00 | 5 198 426.00 |
FG Production vendue services | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 204 095.00 | | 5 204 095.00 | 5 204 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 693.00 | |
GE Autres charges | | | 223 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 1 431.00 | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 1 431.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 1 932.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | -500.00 | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 972.00 | | | -14 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 450.00 | 5 094 617.00 | | 5 237 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 241.00 | 4 854 434.00 | | 4 718 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 209.00 | 240 182.00 | | 519 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 566.00 | | 15 350.00 | 1 258 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 1 271 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 381 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 841 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 461.00 | | | 381 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 840.00 | | 15 350.00 | 828 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 437.00 | 91 002.00 | 2 565.00 | 478 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162.00 | 34.00 | 190.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 274.00 | 90 968.00 | 2 375.00 | 467 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 818.00 | 49.00 | | 818.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 843.00 | 17 694.00 | 19 843.00 | 19 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 321.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | 43 526.00 | 1 337.00 | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 669.00 | 61 268.00 | 21 181.00 | 29 669.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 219.00 | 21 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 855.00 | 43 443.00 | 176 152.00 | 259 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 993.00 | 712 993.00 | | 712 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 380.00 | 1 218 380.00 | | 1 218 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 305.00 | 25 240.00 | 1 065.00 | 26 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 155.00 | 1 521 139.00 | 45 016.00 | 1 566 155.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 431.00 | 937 019.00 | 176 152.00 | 1 153 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |