| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 261.00 | 11 162.00 | 98.00 | 11 261.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 301.00 | 167 534.00 | 233 766.00 | 401 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 538.00 | 299 739.00 | 127 799.00 | 427 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 566.00 | 478 436.00 | 780 129.00 | 1 258 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 1 942 934.00 | | 1 942 934.00 | 1 942 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 446.00 | 1 337.00 | 42 109.00 | 43 446.00 |
BZ Autres créances | 694 719.00 | 7 670.00 | 687 049.00 | 694 719.00 |
CF Disponibilités | 328 007.00 | | 328 007.00 | 328 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 007.00 | 9 007.00 | 3 003 000.00 | 3 012 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 574.00 | 487 443.00 | 3 783 130.00 | 4 270 574.00 |
CU Autres participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 438 928.00 | 108 362.00 | | 438 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 182.00 | 330 565.00 | | 240 182.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | 769.00 | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 940.00 | 2 469 709.00 | | 2 709 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 843.00 | 19 698.00 | | 19 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 843.00 | 19 698.00 | | 19 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056.00 | 10 687.00 | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 697.00 | 103 237.00 | | 302 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 354.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 207.00 | 606 214.00 | | 565 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 565.00 | 168 706.00 | | 151 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 915.00 | 4 473.00 | | 17 915.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 63 704.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 346.00 | 957 378.00 | | 1 053 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 130.00 | 3 446 787.00 | | 3 783 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 462.00 | | 5 043 462.00 | 5 043 462.00 |
FG Production vendue services | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 370.00 | | 5 053 370.00 | 5 053 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 196 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 843.00 | |
GE Autres charges | | | 194 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 1 196.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | 53 054.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 2 471.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 46 323.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 6 731.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 617.00 | 5 107 678.00 | | 5 094 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 434.00 | 4 777 112.00 | | 4 854 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 182.00 | 330 565.00 | | 240 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 651.00 | | 240 377.00 | 1 278 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 462.00 | 1 258 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 462.00 | 828 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 359.00 | | 102.00 | 381 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 027.00 | | 240 275.00 | 849 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 231.00 | 85 668.00 | 260 462.00 | 653 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 527.00 | 635.00 | | 10 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 704.00 | 85 033.00 | 260 462.00 | 642 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 770.00 | 49.00 | | 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 699.00 | 19 843.00 | 19 699.00 | 19 699.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | 1 337.00 | 336.00 | 336.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | 4 854.00 | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 860.00 | 1 337.00 | 5 190.00 | 12 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 329.00 | 21 229.00 | 24 889.00 | 33 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 181.00 | 20 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | 4 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 698.00 | 43 137.00 | 174 723.00 | 302 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 208.00 | 565 208.00 | | 565 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 445 563.00 | 445 563.00 | | 445 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 744.00 | 38 074.00 | 7 670.00 | 45 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 966.00 | 732 345.00 | 51 621.00 | 783 966.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 730.00 | 793 170.00 | 174 723.00 | 1 052 730.00 |