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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 10 527.00 | 632.00 | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 813.00 | 323 270.00 | 121 542.00 | 444 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 212.00 | 319 432.00 | 84 780.00 | 404 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 651.00 | 653 230.00 | 625 420.00 | 1 278 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 1 778 854.00 | | 1 778 854.00 | 1 778 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 814.00 | 336.00 | 58 478.00 | 58 814.00 |
BZ Autres créances | 693 209.00 | 12 524.00 | 680 685.00 | 693 209.00 |
CF Disponibilités | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 226.00 | 12 860.00 | 2 821 366.00 | 2 834 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 877.00 | 666 090.00 | 3 446 787.00 | 4 112 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
DH Report à nouveau | | -177 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 565.00 | 435 790.00 | | 330 565.00 |
DK Provisions réglementées | 769.00 | 721.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 709.00 | 2 139 095.00 | | 2 469 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 698.00 | 10 674.00 | | 19 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 698.00 | 10 674.00 | | 19 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 687.00 | 110 178.00 | | 10 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 237.00 | 115 107.00 | | 103 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | 588.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 214.00 | 587 078.00 | | 606 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 706.00 | 260 271.00 | | 168 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 29 858.00 | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 63 704.00 | 21 009.00 | | 63 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 378.00 | 1 124 092.00 | | 957 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 787.00 | 3 273 862.00 | | 3 446 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 839.00 | | 5 005 839.00 | 5 005 839.00 |
FG Production vendue services | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 701.00 | | 5 024 701.00 | 5 024 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 199 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 19 398.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 858.00 | 2 058.00 | | 51 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 054.00 | 21 457.00 | | 53 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 13 541.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 803.00 | 2 058.00 | | 43 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 323.00 | 15 647.00 | | 46 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 731.00 | 5 809.00 | | 6 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 678.00 | 5 084 880.00 | | 5 107 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 112.00 | 4 649 089.00 | | 4 777 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 565.00 | 435 790.00 | | 330 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 882.00 | | 66 966.00 | 1 625 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 197.00 | 1 278 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 197.00 | 849 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 359.00 | | | 381 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 257.00 | | 66 966.00 | 1 196 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 192.00 | 58 431.00 | 370 393.00 | 965 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 1 884.00 | | 8 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 549.00 | 56 547.00 | 370 393.00 | 956 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | 49.00 | | 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 674.00 | 19 699.00 | 10 674.00 | 10 674.00 |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 336.00 | 993.00 | 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 517.00 | 336.00 | 993.00 | 13 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 912.00 | 20 083.00 | 11 667.00 | 24 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 035.00 | 11 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 237.00 | 11 136.00 | 45 131.00 | 103 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 215.00 | 606 215.00 | | 606 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 757.00 | 72 757.00 | | 72 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 481 569.00 | 481 569.00 | | 481 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 788.00 | 8 376.00 | 1 412.00 | 9 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | 4 854.00 | 45 744.00 | 50 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 071.00 | 716 377.00 | 89 695.00 | 806 071.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 024.00 | 863 511.00 | 46 543.00 | 957 024.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |