| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 040.00 | 30.00 | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 471.00 | 266 538.00 | 178 932.00 | 445 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 527.00 | 381 041.00 | 66 485.00 | 447 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 535.00 | 658 621.00 | 663 914.00 | 1 322 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 1 877 567.00 | 44 592.00 | 1 832 975.00 | 1 877 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 952.00 | 492.00 | 39 459.00 | 39 952.00 |
BZ Autres créances | 2 041 187.00 | 10 459.00 | 2 030 728.00 | 2 041 187.00 |
CF Disponibilités | 349 340.00 | | 349 340.00 | 349 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 306.00 | | 79 306.00 | 79 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 399.00 | 55 543.00 | 4 332 855.00 | 4 388 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 934.00 | 714 164.00 | 4 996 769.00 | 5 710 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 320.00 | 679 110.00 | | 1 198 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 414.00 | 519 209.00 | | 641 414.00 |
DK Provisions réglementées | 915.00 | 866.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 661.00 | 3 229 198.00 | | 3 870 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 876.00 | 17 693.00 | | 25 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 876.00 | 17 693.00 | | 25 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 1 548.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 755.00 | 259 854.00 | | 216 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 843.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 847.00 | 712 992.00 | | 683 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 039.00 | 165 102.00 | | 178 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 666.00 | | 2 837.00 |
EA Autres dettes | 16 917.00 | 11 044.00 | | 16 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 100 232.00 | 1 154 274.00 | | 1 100 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 769.00 | 4 401 166.00 | | 4 996 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948 858.00 | | 5 948 858.00 | 5 948 858.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 858.00 | | 5 948 858.00 | 5 948 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 525 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 224 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 271.00 | 2 982.00 | | 22 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 271.00 | 2 982.00 | | 22 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 48.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 155.00 | 2 934.00 | | 19 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 153.00 | -14 972.00 | | 87 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 032 535.00 | 5 237 450.00 | | 6 032 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 120.00 | 4 718 241.00 | | 5 391 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 414.00 | 519 209.00 | | 641 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 352.00 | | 58 420.00 | 1 271 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 236.00 | 1 322 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 236.00 | 892 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 272.00 | | | 381 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 815.00 | | 58 420.00 | 841 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 873.00 | 98 984.00 | 7 236.00 | 566 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 34.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 867.00 | 98 950.00 | 7 236.00 | 555 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 49.00 | | 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 694.00 | 25 876.00 | 17 694.00 | 17 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 205.00 | 16 739.00 | 15 352.00 | 43 205.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 492.00 | 321.00 | 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 670.00 | 10 459.00 | 7 670.00 | 7 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 196.00 | 27 691.00 | 23 343.00 | 51 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 756.00 | 53 615.00 | 41 036.00 | 69 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 108.00 | 33 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 508.00 | 7 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 756.00 | 43 846.00 | 160 991.00 | 216 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 847.00 | 683 847.00 | | 683 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 590.00 | 1 800 590.00 | | 1 800 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 307.00 | 78 569.00 | 737.00 | 79 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 397.00 | 2 159 709.00 | 44 688.00 | 2 204 397.00 |
VW T.V.A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 853.00 | 926 943.00 | 160 991.00 | 1 099 853.00 |