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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 159.00 | 8 642.00 | 2 516.00 | 11 159.00 |
AH Fonds commercial | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 576.00 | 503 832.00 | 118 743.00 | 622 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 681.00 | 452 717.00 | 120 964.00 | 573 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 186.00 | | 23 186.00 | 23 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 881.00 | 965 192.00 | 660 689.00 | 1 625 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 1 852 152.00 | | 1 852 152.00 | 1 852 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 276.00 | 992.00 | 58 283.00 | 59 276.00 |
BZ Autres créances | 399 612.00 | 12 524.00 | 387 088.00 | 399 612.00 |
CF Disponibilités | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 689.00 | 13 516.00 | 2 613 172.00 | 2 626 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 571.00 | 978 709.00 | 3 273 862.00 | 4 252 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 011.00 | 380 011.00 | | 380 011.00 |
DH Report à nouveau | -177 428.00 | | | -177 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 790.00 | -177 428.00 | | 435 790.00 |
DK Provisions réglementées | 721.00 | 672.00 | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 095.00 | 1 703 256.00 | | 2 139 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 674.00 | 11 166.00 | | 10 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 674.00 | 11 166.00 | | 10 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 178.00 | 113 096.00 | | 110 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 107.00 | 144 866.00 | | 115 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 284.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 078.00 | 1 040 460.00 | | 587 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 271.00 | 466 323.00 | | 260 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
EA Autres dettes | 21 009.00 | 7 703.00 | | 21 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 092.00 | 1 772 736.00 | | 1 124 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 862.00 | 3 487 158.00 | | 3 273 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 159.00 | | 5 046 159.00 | 5 046 159.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 639.00 | | 5 046 639.00 | 5 046 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 171 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 205 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 398.00 | 1 092.00 | | 19 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 457.00 | 2 320.00 | | 21 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 541.00 | 338.00 | | 13 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 20 426.00 | | 2 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 647.00 | 20 812.00 | | 15 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | -18 492.00 | | 5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 880.00 | 4 761 959.00 | | 5 084 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 089.00 | 4 939 387.00 | | 4 649 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 790.00 | -177 428.00 | | 435 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 965.00 | | 191 597.00 | 1 441 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 1 625 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 680.00 | 1 196 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 359.00 | | | 381 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 341.00 | | 191 597.00 | 1 012 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 046.00 | 37 767.00 | 5 622.00 | 933 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 1 920.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 324.00 | 35 847.00 | 5 622.00 | 926 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | 49.00 | | 673.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 166.00 | 10 674.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | 993.00 | 643.00 | 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | 993.00 | 643.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | 11 715.00 | 11 809.00 | 25 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | 11 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 146.00 | 11 040.00 | 44 683.00 | 114 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 079.00 | 587 079.00 | | 587 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
UX Autres créances clients | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 197 839.00 | | | 197 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 869.00 | 49 081.00 | 9 788.00 | 58 869.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 009.00 | | | 121 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 307.00 | 417 360.00 | 100 948.00 | 518 307.00 |
VW T.V.A. | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 504.00 | 1 010 611.00 | 54 470.00 | 1 123 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |