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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 804.00 | 15 945.00 | 20 859.00 | 36 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 787.00 | 22 761.00 | 27 026.00 | 49 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 591.00 | 38 706.00 | 47 885.00 | 86 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 747.00 | | 542 747.00 | 542 747.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 045.00 | 10 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 807.00 | | 554 807.00 | 554 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 398.00 | 38 706.00 | 602 692.00 | 641 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 187 671.00 | | | 187 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 903.00 | | | 127 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 112.00 | | | 224 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 021.00 | | | 415 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 692.00 | | | 602 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 396.00 | | | 303 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 926.00 | | 557 926.00 | 557 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 926.00 | | 557 926.00 | 557 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 368.00 | | | 562 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 892.00 | | | 494 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 452.00 | | 9 138.00 | 77 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 452.00 | | 9 138.00 | 77 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 17 441.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 17 441.00 | | 21 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 542 147.00 | | | 542 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 126 103.00 | 13 279.00 | | 126 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 807.00 | 554 807.00 | | 554 807.00 |
VW T.V.A. | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 021.00 | 300 396.00 | | 415 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
ST Autres comptes | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 924.00 | | | 93 924.00 |