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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 41 213.00 | 1 473.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 598.00 | 53 199.00 | 18 399.00 | 71 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 284.00 | 94 412.00 | 19 872.00 | 114 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 788.00 | | 1 304 788.00 | 1 304 788.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 845.00 | | 1 308 845.00 | 1 308 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 129.00 | 94 412.00 | 1 328 716.00 | 1 423 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 631 214.00 | | | 631 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
DL TOTAL (I) | 853 125.00 | | | 853 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 639.00 | | | 281 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 366.00 | | | 458 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 716.00 | | | 1 328 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 078.00 | | | 375 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 806.00 | | 815 806.00 | 815 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 806.00 | | 815 806.00 | 815 806.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 064.00 | | | 71 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 441.00 | | | 823 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 030.00 | | | 629 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 411.00 | | | 194 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 303.00 | | 20 637.00 | 104 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 656.00 | 114 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656.00 | 114 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 303.00 | | 20 637.00 | 104 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 523.00 | 5 334.00 | 3 445.00 | 92 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 523.00 | 5 334.00 | 3 445.00 | 92 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 535.00 | 2 690.00 | | 14 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 535.00 | 2 690.00 | | 14 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 788.00 | 1 304 788.00 | | 1 304 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 151 811.00 | 71 064.00 | | 151 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -579.00 | -579.00 | | -579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 834.00 | 1 307 834.00 | | 1 307 834.00 |
VW T.V.A. | 217 540.00 | 217 540.00 | | 217 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 355.00 | 374 808.00 | 1 800.00 | 457 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
ST Autres comptes | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 900.00 | | | 139 900.00 |