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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 31 028.00 | 11 658.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 38 206.00 | 12 755.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 647.00 | 69 234.00 | 24 413.00 | 93 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 979.00 | | 565 979.00 | 565 979.00 |
BZ Autres créances | 48 110.00 | | 48 110.00 | 48 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 860.00 | | 616 860.00 | 616 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 508.00 | 69 234.00 | 641 273.00 | 710 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 278 424.00 | | | 278 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DL TOTAL (I) | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 273.00 | | | 641 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 358.00 | | | 253 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 009.00 | | 615 009.00 | 615 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 009.00 | | 615 009.00 | 615 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 933.00 | | | 617 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 075.00 | | | 551 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 765.00 | | 5 882.00 | 87 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 765.00 | | 5 882.00 | 87 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 14 969.00 | | 54 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 14 969.00 | | 54 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 331.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 5.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 565 979.00 | 565 979.00 | | 565 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -143.00 | -143.00 | | -143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 718.00 | 580 759.00 | 35 959.00 | 616 718.00 |
VW T.V.A. | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 158.00 | 253 358.00 | | 255 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |