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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 804.00 | 23 603.00 | 13 201.00 | 36 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 30 662.00 | 20 299.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 765.00 | 54 265.00 | 33 500.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 780.00 | | 656 780.00 | 656 780.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 832.00 | | 670 832.00 | 670 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 597.00 | 54 265.00 | 704 332.00 | 758 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DL TOTAL (I) | 305 924.00 | | | 305 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 099.00 | | | 169 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 408.00 | | | 398 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 332.00 | | | 704 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 647.00 | | | 241 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 085.00 | | 638 085.00 | 638 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 085.00 | | 638 085.00 | 638 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 559.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 233.00 | | | 642 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 980.00 | | | 523 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 591.00 | | 1 174.00 | 86 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 591.00 | | 1 174.00 | 86 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 706.00 | 15 559.00 | | 38 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 706.00 | 15 559.00 | | 38 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 656 780.00 | | | 656 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 155 057.00 | 507.00 | | 155 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 832.00 | 670 832.00 | | 670 832.00 |
VW T.V.A. | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 997.00 | 241 647.00 | | 397 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
YW Taxe professionnelle | -11 753.00 | | | -11 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 507.00 | | | 108 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 227.00 | | | 138 227.00 |